又见上市券商计提巨额减值预备

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又见上市券商计提巨额减值预备

 
 
  又有券商发布减值计提布告!
 
  1月27日晚间,中信建投发布布告称,公司及部属子公司对到2020年12月31日的各项需求计提减值预备的财物进行了丢失评价。其间公司本年需计提的各项信誉财物减值预备算计人民币13.19亿元,超越公司2019年度经审计净利润的10%。
 
  此外,财通证券也一起发布布告称,公司对到2020年12月31日的各项需求计提减值的财物进行了预期信誉丢失评价,2020年度公司算计提各项财物减值预备4.67亿元。
 
  《每日经济新闻》记者经过核算后发现,包含中信建投和财通证券在内,现在已至少有8家券商发布了计提减值预备布告,算计计提减值预备超越58亿元。
 
  中信建投计提减值预备大幅添加
 
  中信建投在布告中指出,公司定时陈述期末会针对融资类事务,包含融资融券、股票质押、约好购回事务,公司依照每个客户账户的保持担保份额、担保品动摇性、合同剩下期限、担保证券流动性及处置期等要素,结合客户本身信誉资质,在微观前瞻审慎的基础上,选用违约概率/违约丢失率法逐笔计量预期信誉丢失。针对债券出资类事务,公司依据债券发行人评级、债项评级及其未来搬迁状况,在微观前瞻审慎的基础上,猜测未来现金流及潜在丢失,并计提减值预备。
 
  本期中信建投计提减值预备明细如下:
 
  1、买入返售金融财物:公司本年计提买入返售金融财物减值预备人民币9.89亿元,2019年为转回人民币2272.84万元。
 
  2、融出资金:公司本年计提融出资金减值预备人民币2802.51万元,2019年为转回人民币5320.34万元。
 
  3、其他债务出资:公司本年计提其他债务出资减值预备人民币2.90亿元,2019年计提人民币1725.37万元。
 
  4、其他:公司本年计提其他金融财物减值预备人民币1150.95万元,2019年计提人民币432.78万元。
 
  中信建投表明,2020年,公司兼并报表计提信誉财物减值预备人民币13.19亿元,削减净利润人民币9.90亿元。本次计提信誉减值预备后,公司2020年度运营收入人民币233.51亿元,同比上升70.53%;利润总额人民币121.26亿元,同比上升69.50%;归属于母公司股东的净利润人民币95.09亿元,同比上升72.85%。到2020年12月31日,公司财物总额人民币3,712.28亿元,同比上升29.95%;归属于母公司股东的所有者权益人民币677.35亿元,同比上升19.71%。
 
  从上可以精确的看出,由于中信建投2020年运营杰出,因而虽然计提了超越10亿元减值预备,依然完成了成绩同比大幅正添加,归属于母公司股东净利润超越70%的成绩增速在上市券商中排名前列。
 
  股票质押式回购和融出资金是“重灾区”
 
  中信建投没有布告更具体的内容,不过从上述财政报表明细科目来看,买入返售金融财物多触及质押式回购事务,而其他债务出资则或许触及一些债券贬价。而公司也连续在港交所发表易、上交所网站债券专区等发表了多项诉讼、裁决状况。
 
  如上一年2月,中信建投布告,就融资人王悦股票质押式回购事务违约事项向北京裁决委员会请求裁决,北京裁决委员会出具《裁决书》,裁决王悦向中信建投付出融本钱金1.845亿元、违约金及代垫裁决费等,一起中信建投有权对质押的6249.9997万股恺英网络股票及其孳息的拍卖、变卖所得价款在补偿范围内优先受偿。
 
  同一天,中信建投全资直接隶属公司中信建投(世界)证券有限公司也宣告,作为原告就融资人Ho Born Investment Holdings Limited(浩邦出资控股有限公司)、担保人施激流孖展融资事务违约事项向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。布告显现,经调停,各方当事人自愿达到民事调停书,施激流赞同付出浩邦出资控股欠款本息算计约1.30亿港元及相关诉讼费用,但在指定日期被告未实行相应还款责任,案子被拖入了强制执行阶段。
 
  中信建投的“烦恼”在券商职业并非绝无仅有,股票质押回购、融出资金等近年来是券商减值预备的“重灾区”。如西部证券2020年度持续独自对乐视网计提减值预备。2016年因西部证券过错决议计划,向乐视网股东贾跃亭、贾跃民、刘弘、杨丽杰等人融出资金逾10亿元。之后乐视网一地鸡毛,贾跃亭成为闻名“老赖”;2017年开端,西部证券已连续计提对乐视网的减值丢失超越9.6亿元。2020年公司虽对乐视网的前史包袱在财政上根本处理了绝大部分,但乐视网已退市,2020年公司持续对该项财物本期计提减值预备人民币920.48万元。
 
  今天晚间,财通证券布告中也显现,依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针,2020年,公司依照预期信誉丢失评价成果计提融出资金减值预备4.499亿元,首要系公司融出资金规划大幅添加,部分融出资金事务触及大额计提减值预备,依据公司相关管帐方针,依照预期信誉减值丢失模型核算的融出资金减值预备添加。公司对到2020年12月31日的各项需求计提减值的财物进行了预期信誉丢失评价,算计提各项财物减值预备4.67亿元。不过,由于前期项目回收,财通证券依照预期信誉丢失评价成果转回买入返售金融财物减值预备4430.89万元,看起来是个好消息。
 
  光大证券踩雷MPS 本年持续计提估计负债15亿元
 
  值得一提的是,到现在,2020年度现在布告数据中减值预备最高的上市券商不是中信建投,而是光大证券。
 
  1月26日晚间,光大证券布告称,2020年计提估计负债及单项严重财物减值预备算计人民币22.47亿元,削减净利润人民币20.73亿元。
 
  估计负债是连累光大证券成绩的最大要素,2020年度公司就MPS事项计提估计负债15.50亿元,前两年现已计提负债30.11亿元。到现在,光大证券现已为MPS算计计提负债45.65亿元。
 
  2016年,暴风出资与光大浸辉、群畅金融等公司签定合伙协议,一起主张建立浸鑫基金,并经过建立特别意图载体的方法收买境外MPS公司65%的股权,光大本钱出资有限公司(以下简称“光大本钱”)作为劣后级合伙人之一出资人民币6000万元。但随后MPS公司运营陷入困境,2019年2月25日,浸鑫基金出资期限届满到期,未能按原计划完成退出。光大本钱也因而“踩雷”,2018至2019年度,光大证券现已累计计提估计负债人民币30.11亿元。
 
  2020年度,依据光大本钱与招商银行、华瑞银行等一审判决及浸鑫基金一般合伙人与深圳恒祥股权出资基金企业(有限合伙)的裁决成果、相关案子上诉审理状况,以及以前年度已累计计提状况等,依据慎重性准则,光大证券于2020年度持续就该事项计提估计负债人民币15.50亿元。
 
  不过,依据光大证券发布的2020年成绩预增布告,公司全年完成运营收入157.76亿元,同比增幅56.86%;归母净利润24.15亿元,同比增幅325.21%。MPS对光大证券的影响已根本“出清”。
 
  券商板块跑输大盘
 
  或许正是由于接近年报期,商场对上市券商或许计提的巨额减值有所警觉。依据山西证券核算,2021年1月份以来,商场成交活泼,截止1月22日,两市日均成交额1.12万亿元,比2020年12月环比添加37.49%。从大盘指数上看,创业板指上涨13.21%,沪深300指数上涨6.88%,但证券指数仅上涨0.51%,大幅跑输大盘。
 
  不过,山西证券一起指出,在注册制和对外开放的大布景下,证券公司肩负着为“双循环”的新开展格式供给高效金融服务的前史使命。证券公司在剧烈的商场之间的竞赛中,发挥本身资源禀赋优势,向着商场化、世界化、差异化跨进。在长时间资金商场根本准则的逐步完善中,二级商场已敞开了“慢牛”格式,这将有用滑润证券公司的成绩动摇。从估值的视点看,商场给予龙头和开展有特征的券商高估值,主张重视事务全面抢先的龙头券商、有强壮护城河的特征券商。
 

 

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