你觉得这两家公司的评价水平怎么样?

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你觉得这两家公司的评价水平怎么样?-第1张

我认为这两家公司的评价都在我的理解范围内,但是由于公司的护城河很强,所以能够在比较长的时间内维持盈利能力。

以隔膜龙头为例,竞争格局在这几年有了相当大的改善,产品价格上涨后,就不用担心产能会被释放。 这一点与电解液、正负极不太一样,在其他领域价格上涨了很多,但人们担心生产能力释放后会带来负面影响。 在隔膜领域,未来两三年的竞争对手很难扩展生产能力。 因为扩展生产能力的设备已经决定在这家公司了。

该隔膜龙头企业的业绩超出预期,未完全体现在股价表现上。 利润增长率远远快于出货量和收入增长率,随后发现,业绩大概率高于市场预期,有助于消化目前的估值水平。

另一家动力电池龙头公司,也可以用PEG和EV/EBITDA的评价方式来看。 公司折旧政策激进,人的折旧为8年,公司折旧期为4年,利润被低估。 公司的经营现金流远远高于净利润。 从这个角度来看,公司的真实估值更低。

电力电池这一龙头,现在的市值也超过了1兆美元。 你怎么看这家公司终局的估值?

终局的时间太长了,我想可能要从2030年到2040年。 如果中途稍微调整参数,会给终局市场价格带来很大的变化,预测意义不大。 其次,这家公司还有一个储能业务,处于爆炸前期,对应的市场空间也很大。 该业务目前也未计算在市场价格中。

在科技类企业,不能太静态地看评价。 关键是去看公司对应行业的天花板和渗透率的变化。 其实这家公司今年的涨幅比其他电动汽车企业小。 大家都认为动力电池今年弹性不足,上游的涨价损害了公司的利益。 明年上游产能释放后,很多环节的价格会下降,我想公司的盈利能力会得到改善。 这样有障碍的公司,敢于重箱买入。 因为基本面没有大问题,所以至少不会逃到业界。 拿着没有损失。

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