私募1000亿林静美股“藏宝图”:又一“新猎物”出现。 私募1000亿林静美股“藏宝图”:又一“新猎物”出现。

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私募1000亿林静美股“藏宝图”:又一“新猎物”出现。

林静资产披露了其美股的最新持仓细节。

梓潼发现,截至今年9月底,这家中国私募股权巨头持有24.8亿美元,折合人民币158.2亿元。

与第二季度末的28.6亿美元头寸相比,管理规模环比下降13%。

被称为东南亚“小腾讯”的东海集团,继续在林静美股投资组合中排名第一。此外,林静对美国公司进行了深度探索,这一趋势值得关注。

高度集中持股

根据财堂的整理,林静资产前十美股最新市值为21.9亿美元,占其投资组合的88%。

私募1000亿林静美股“藏宝图”:又一“新猎物”出现。
私募1000亿林静美股“藏宝图”:又一“新猎物”出现。-第1张

如上图所示,排名第一的尴尬股与上一季度持平,依然是SEA(东海集团),市值6.12亿美元。

SEA的创始人是李晓东,毕业于上海交通大学。他于2009年在新加坡创办了这家公司,并于2017年正式登陆纽约证券交易所。SEA在东南亚被称为“小腾讯”,因为它的商业模式是基于腾讯的。

自今年第一季度以来,SEA已成为林静最大的尴尬股票。

美股在林静的前五大持仓中,脸书、网易、ZTO快递、拼多多也在其中,总市值16.5亿美元。

研究发现,前五大尴尬股的市值占其总仓位的67%。

深入研究美国股市

财堂发现,除了中交所,林静的美股组合还投资了美国国内资产,如脸书、谷歌等科技互联网巨头。

值得注意的是,林静还新增了一家名为CARVANA ——的公司,被称为“汽车行业的亚马逊”。数据显示,CARVANA成立于2012年,成为美国发展最快的网上二手车经销商,并以多层自动售车机而闻名。

第三季度,林静增持了CARVANA的股份,从7.7万股增至18.4万股。

此外,林静还新开设了另一家美国公司Peloton,持股17万股,三季度末市值1482.8万美元。

根据资料显示,Peleton是一家位于纽约的美国健身器材和媒体公司。主要产品是联网的固定自行车和跑步机,每月用户可以通过流媒体远程参加课程。

职位新亮点频出

第三季度,林静还成立了美国半导体公司——CREE (Cree),这是一家集LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频为一体的全球知名制造商和行业领导者。该公司于1993年登陆纳斯达克。

根据另一份公开报道,柯睿曾经以制造发光二极管灯泡而闻名。2017年CEO易手后,更加关注半导体制造。他认为半导体比照明有更高的增长潜力,并更专注于碳化硅制造业务。

截至三季度末,林静在柯睿的持股数量达到27.98万股,市值2259万美元。

此外,在林静十大持仓中,BOSS直接雇佣的控股公司看到了有限公司,林静在第三季度大幅加仓。

据悉,BOSS直聘平台主要为企业和企业帮助求职者和用人单位之间的招聘流程。通过BOSS直聘平台,在全球首创“直聊直聘模式”,通过大数据技术实现人才和岗位的精准推荐。今年6月,这家公司正式登陆纳斯达克融资。

继续看好互联网公司

从以上梳理可以看出,林静非常重视投资标的的“互联网味道”。

根据《林静资产与投资者》的报道,由于一些短期政策,科技互联网行业今年经历了一定的波动。但从基本面来看,公司运营和核心岗位未来发展仍具有较大的投资价值,大部分限制性政策已经落实。中短期来看,相关公司已经进入底部阶段。

对于互联网行业,林静有以下最新观点:

长期来看,互联网对传统产业的渗透仍在进行,不断提高社会的运行效率;直播、云计算、元宇宙等新的子商业模式不断崛起。同时,在半导体、新能源等国家的战略方向上,互联网科技公司也在不断发力;目前主流互联网公司估值并不贵,仍然是非常值得长期持有的好资产。

对于未来的投资方向,林静预测将关注监管边际放松带来的优秀公司中长期机会。总的来说还是要回到投资的本质:观察企业未来1-2年的盈利能力和3-5年的商业模式,把这些问题想清楚。市场波动为耐心的长期投资者提供了一个廉价购买好公司的机会。

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