将会议档案资料进行FRB,为削减代码铺路

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本周,IMF将刷新全球经济展望,美国将公布9月份CPI等重要数据,美股财报季即将开始。

上周,国际市场发生了变化,俄罗斯向欧洲输送了更多的天然气,使能源市场暂时稳定,美国政府不履行债务的期限将被推迟。

股市方面,美股全线上涨,道路指数上涨1.2%,纳米指上涨0.1%,S&P500种指数上涨0.8%,欧洲三大股东企稳,英国富时100指数上涨1.0%,德国DAX 30指数上涨0.3%,法国DAX 30指数上涨0.3%。

本周看点多,国际货币基金组织(IMF )将刷新全球(8.090、0.16、2.02% )的经济展望和全球金融稳定报告。 二十国集团(G20 )财长和央行行长会议在华盛顿举行的石油输出国组织(OPEC )将发布市场月报。 美国将公布9月份的CPI、零售销售月率等重磅数据,对上月的会议记录进行FRB,或为11月的减值提供更多线索。

将会议档案资料进行FRB,为削减代码铺路-第1张

机构预测美国9月将打破CPI或持续5

美国国会参议院上周通过了暂时提高政府债务上限的法案,以避免美国政府不履行债务。 该法案将美国政府债务上限提高4800亿美元,使联邦政府目前的支出水平维持到今年12月3日。 本周,美国众议院将对该法案进行表决,由美国总统拜登签署成为法律。

未来美联储官员的提名也值得关注。 负责监督管理的FRB副主席克鲁斯(Randal Quarles )的任期将于10月13日届满,美国总统拜登需要确认继任者。 使潜在提名变得复杂的是最近发生的美联储丑闻,目前波及的两位地方联合储蓄主席卡普兰和罗森格伦已经宣布提前退休,美联储主席鲍威尔的重要合伙人3354FRB副主席克拉里达也卷入其中,其连任前景可观。

本周,许多美联储官员将发表例行演说。 作为鸽派代表,纽约联邦储备银行主席威廉姆斯、芝加哥联合主席埃文斯和美联储理事布伦纳都推翻了对通胀的暂时看法,或影响联邦公开市场委员会(FOMC )内部的政策天平。 亚特兰大联盟主席博斯克在彼得森研究院谈论经济和通货膨胀。

数据显示,受供应链瓶颈的影响,美国近期通胀压力始终“高烧不退”。 机构预测9月份美国CPI比去年同期增长5.3%,核心CPI比去年同期增长4.3%,与上一个值相同。 影响物价和消费者支出,进而影响经济动力,美国9月零售月率和环比下跌0.2%,同比增长0.7%,核心零售同比增长0.5%,同比增长1.8%。 另外,9月的NFIB中小企业信心指数、上周初请失业金的人数、9月的生产者物价指数PPI等数据也值得关注。

财报季拉开帷幕,摩根大通、花旗、美银、高盛、摩根士丹利等金融股率先公布业绩,沃尔格林、联合健康等蓝筹股也值得关注。

原油和黄金

国际原油价格连续7周上涨,以欧佩克生产限制和欧洲能源危机为背景的供需紧张提高了市场信心。 WTI原油本月每桶79.35美元,每周上涨4.6%,创下2014年10月以来最高纪录。 布伦特原油本月每桶82.39美元,每周上涨3.9%。

施耐德电气全球研究分析经理Robbie Fraser认为,鉴于全球能源市场正在迅速扩大,欧佩克成员国期望得到更强的反应,但顶住了美国的压力。 目前,由于全球原油市场持续供应不足,各主要需求地区创纪录的天然气价格预计将使柴油、燃料等产品的供暖需求强劲上升,这将进一步加剧原本库存紧张的形势。

国际黄金行情下跌,纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货每盎司1757.40美元,每周下跌不到0.1%。

最新的美国非农报告公布后,美国国债收益率上升,打压了盘中上调的黄金价格。 High Frequency Economics首席执行官美国经济学家法尔奇(Rubeela Farooqi )表示,虽然就业数据不如预期,但这并没有改变FRB的减息时间表,通胀和劳动力市场业绩符合减少购买债务的前提条件, 当然,这和直接收紧货币政策关系不大。 提高利率的条件必须严格。 现在还没到时候。

欧洲经济面临着双重考验

上涨的欧洲天然气价格暂时失去了动能。 俄罗斯总统普京上周表示,预计今年俄罗斯天然气出口创历史新高,通过乌克兰的天然气流量有可能超过俄罗斯天然气工业股份有限公司的合同要求,准备应对能源危机,随时稳定市场。

疫情、欧洲能源危机和随之而来的通货膨胀压力影响着欧洲经济的复苏。 欧元区CPI目前已突破3.0%,其中欧洲经济机车德国的通货膨胀率9月达到4.1%。 欧元区和德国本周公布了10月的ZEW经济指数,预计将小幅下跌。 由于通货膨胀持续,欧洲中央银行内部的鹰派势力旺盛。 欧洲央行管理委员会、比利时央行行长温什(Pierre Wunsch )上周表示,是时候考虑退出疫情期间的刺激措施了。

本周英国将公布国内生产总值(GDP )、就业等数据。 随着经济重启和复苏的加剧,机构预计英国8月失业率将从0.1个百分点降至4.5%,投资者也在评估英格兰银行紧缩货币的可能性。

上周英国十年损益均衡通货膨胀率

一度攀升10个基点至4.08%,为2008年以来最高水平。造成这种状况的原因是英国天然气价格飙升至纪录高位,有可能加剧消费价格上升势头。货币市场几乎完全消化了英国央行最早12月加息的预期,这将是三年来的首次加息。市场目前预计英国央行最晚将在明年2月加息15个基点至0.25%,明年5月加息25个基点至0.5%。
  本周看点

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