加仓中国! 华尔街的大人物集体行动

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华尔街的“顶级流”正在向中国添加代码并下注。

首先,“股神”巴菲特的黄金搭档伯克希尔哈撒韦(423000,-4765.00,-1.11% )的副会长查理斯基格说,阿里(163.95,2.43, 1.50% )牢牢投注在巴巴,第一季度重仓《抄底》,第三季度逆势而上,全球最大对冲基金——桥水在海外发行的“全天候型中国基金”点击累计24亿8800万美元(约160亿3900万元) 此外,“女性版巴菲特”凯瑟琳伍德逆势买入京东(78,-0.61,-0.78% ),最新持股市值达到8996万美元,同时百度(162.16,0.07,0.04 )、

最近,热门中概股全线上涨,阿里巴巴一周涨幅超过10%,拼写检查(94.83、-1.39、-1.44% )、京东、腾讯音乐) 7.66、-0.03、-0.39 ) 在香港股市,前期大跌的互联网龙头集体上涨,阿里巴巴4天增长24%,美团3天增长21%,京东集团3天增长14%,腾讯3天增长超过11%。

与此同时,许多外资通过沪深港通进入a股,直接布局中国上市公司。 2021年1-9月,北上广资金累计净流入额达到2918.47亿元,创历年同期最高纪录。

分析师认为,目前a股市场在利好、估值低的组合下仍具备非常高的投资性价比,外资对a股的配置比例仍处于低配状态,长期来看,外资持续净流入仍有空间。

国际投资巨头“下注”中国

华尔街的投资者们似乎对中国资产的兴趣越来越大。

首先,查理芒格在今年第一季度建仓购买阿里巴巴后,在第三季度逆势加仓。 根据斯基诺旗下的DailyJournalCorp .发布的13F文件,截至9月底,DailyJournal累计持有阿里巴巴302060股,与第一季度末相比,持股增长了82.7%。

值得注意的是,阿里巴巴是日本日报第三季度唯一增资的投资标的,芒格是美国银行(43.78,-0.56,-1.26% ),富国银行) 47.28,-0.72,-1.50% )

再现日报控股的历史数据,发现在芒格的掌舵下,该公司的投资风格非常谨慎,几乎都集中在传统领域的高分红股上。 2021年一季度、三季度突然“抄底”复苏,逆势增仓阿里巴巴,让市场感到意外。

特别是阿里巴巴股价在第三季度暴跌,累计跌幅达到34.7%,总市值蒸发超过2139亿美元,芒草投注决心之大尤为明显。

其实,芒格第一次购买阿里巴巴的时候也很有意思。 当时是2020年第四季度,阿里巴巴股价一季度最大跌幅达到33.8%。

由此可见,芒草的两次买入,都是逆势交易,从以往的投资风格可以大致判断,芒草的文案、加仓阿里巴巴应该不是为了短期炒差价,而是投注了阿里巴巴未来的长期发展。

在华尔街,对中国资产表现出强烈兴趣的不仅仅是芒格。 国庆节前,全球最大的对冲基金——桥水向美国证券监督管理委员会提交的信息披露文件显示,桥水在海外发行的中国基金(全天候型中国基金)热销,自基金设立以来,累计24亿8800万美元(约人民币160亿3900万元)。

桥水基金创始人达里奥一直是中国资产多头,据桥水基金第二季度报告,截至今年第二季度末,该基金持有至少37家中国公司的股份,合计市值约12亿美元,阿里巴巴、多头、京东、未来(35.64,-0.19, -0.53% ),以及百度7.19亿美元总市值排名前五的雾芯(4.87、0.01、0.21 )、哔哩哔哩) 70.56、-0.40、-0.56 )、腾讯音乐等。

除斯基、达里奥外,方舟基金创始人“女性版巴菲特”凯瑟琳伍德(CathieWood )也在继续保护中国资产,她掌舵的多家基金先后布局了京东、百度、阿里巴巴等中国上市公司。

中概股遭遇暴跌后,凯瑟琳伍德管理的ARKQ基金购入超过16万股的京东ADR,共获得约1200万美元。 截至10月7日,方舟投资旗下的ARKQ (自动技术和机器人)基金京东持仓市值达到8996万美元,百度持仓市值3481万美元。

凯瑟琳伍德在采访中表示,从长远来看,她对中国并不悲观。 中国是一个非常具有企业家精神的社会,中国政府制定了更多的规章制度,但我不认为它试图阻止增长和(6.73、0.01、0.21 )的进步。

另外,投资巨头TwoSigma发行的TwoSigma中国核心股票基金截至2021年8月17日,共计销售8亿8800万美元; 世界最大的对冲基金英市曼旗下的AHL也于8月19日在开曼群岛注册了AHL中国目标风险基金(母基金)。 其中,英仕曼是全球最大的上市对冲基金,最新管理规模约为1236亿美元。

除了二级市场基金外,凯雷、华平、红杉等全球PEVC巨头也在开曼设立了中国PEVC基金。

3000亿外资乱入a股

外资在中国资产的配置,只是

美上市的中概股,大量外资正在通过沪深港通进入A股,直接配置中国上市公司。
  2021年1-9月,北向资金累计净流入金额额达到2918.47亿元,创下了历年同期的最高纪录。

加仓中国! 华尔街的大人物集体行动-第1张

  从单月维度来看,北向资金9月净买入A股305.19亿元,已连续12个月净买入A股,且近2个月北向资金净流入力度略有加大。
  从外资的重仓股来看,截至9月末,北向资金重仓股主要以白酒、医药等消费白马股为主,其中贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、招商银行(39.79, 0.76, 1.93%)等传统蓝筹股位居前十大重仓股。同时,新能源龙头股也开始获得外资的重视,宁德时代已跻身北向资金的第3大重仓股,持股市值高达877亿元,隆基股份则成为了第5大重仓股,持股市值超500亿元。

  值得注意的是,今年以来,中国互联网行业连续遭遇集体大跌,不少龙头企业跌幅一度接近50%,大幅调整后的互联网优质企业已经引起了海外资金的重点关注。

  截至三季度末,跟踪中国互联网上市公司的金瑞中国互联网ETF(KWEB)年跌幅高达34%,但在今年7-9月期间,资金却逆势申购KWEB基金,净流入金额达到42.6亿美元。截止目前,KWEB的最新净资产规模接近68亿美元,已超越贝莱德(839.73, -4.67, -0.55%)旗下持仓更为广泛的iSharesMSCIChinaETF,成为美国最大的中国ETF。

  与此同时,国内QDII基金同样反映出了资金对于抄底互联网的热情。易方达中证海外互联ETF(513050)今年二季度以来份额持续大幅攀升,最新份额为193.2亿份,年内增幅超过6倍,目前基金规模已接近200亿元。

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  高盛(385.24, -7.57, -1.93%)首席中国股票策略师预测,2021年外资持有A股比例有望创历史新高,北向资金今年以来买入较为强劲,受到市场持续关注,但海外公募基金对中国股票的配置处于历史低位。
  外资嗅到了什么?
  近日,一份名为《中国投资配置2021》的调查报告引发市场热议,其给出的数据显示,全球绝大多数资产所有者均已在过去12个月里上调或保持对中国投资的配置。
  这份调查报告是景顺委托经济学人影响力(EconomistImpact)对全球投资者的中国配置进行的调查,涵盖了北美、亚太、欧洲和中东地区的200位资产所有者,调查在今年6月至7月期间收集了全球投资机构的资深投资专家对其中国投资配置的看法。
  其中85%的受访者表示,已在过去12个月上调或保持中国配置,64%预期将在未来12个月进一步增持;只有12%的受访者表示预期会有所减持。

加仓中国! 华尔街的大人物集体行动-第3张

  在全球范围下注的海外资金,往往更偏爱高性价比的优质资产,寻找价值洼地,押注稳定且处于向上的经济体。
  中国,是全球唯一一个受到新冠肺炎疫情冲后,仍在2020年实现GDP正增长的主要经济体,且2021年的经济仍在稳定增长,这在一定程度上给予了国际资本安全的稳定的大环境。
  另外,当前中国资产的估值水平仍处于合理甚至低估的状态,国信证券首席策略分析师燕翔表示,目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍具备非常高的投资性价比。同时,非常重要的一点是,当前外资对A股的配置比例依然处于低配状态。长期来看,外资的持续净流入依然存有空间。
  以阿里巴巴为例,截止10月8日收盘,阿里巴巴的最新市盈率(TTM)仅有18.5倍,几乎处于历史最低位,而其最新一季度的营收增速仍高达34%,且财务状况仍非常稳健。相比之下,美股市场的亚马逊(3246.3, -42.32, -1.29%)、苹果(142.81, -0.09, -0.06%)、微软(294.23, -0.62, -0.21%)、谷歌(2776.95, -24.17, -0.86%)的市盈率分别高达56.8倍、27.3倍、36.2倍、29.5倍,经营业绩的成长性并没有明显高于阿里巴巴。
  阿里巴巴仅仅是一个缩影,在腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是,下半年以来,中国一系列的监管政策,被市场放大。
  桥水基金创始人瑞.达利欧表示,中国最近的一系列监管措施,被部分西方投资者误解为“反资本主义”,而这些误解将让后者错失中国的机会,中国政策制定者的行动方向“从未改变”,一直以来都支持资本市场快速稳定发展、企业家精神,并对外国投资者持开放态度。

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