市场风险偏好降温,美元创近四周新高

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市场风险偏好降温,美元创近四周新高

周五(1月15日)美元刷新12月21日以来高点至90.80,本周累涨0.80%,创11周来最佳周度表现,美国数据疲弱、全球新增感染病例不断增加打击市场风险偏好。受强势美元打压,
现货黄金
一度较日高下滑33美元,刷新近四日低点至1823.45美元/盎司。布油跌逾3%,创近一周新低至54.64美元/桶,全球新冠疫情严峻,令投资者担忧原油需求前景。

市场风险偏好降温,美元创近四周新高-第1张

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌1.2%,报1829.90美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌1.21美元,跌幅2.26%,报52.36美元/桶;布伦特3月原油期货收跌1.32美元,跌幅2.34%,报55.10美元/桶。
美股三大指数全部收跌,
标普500
指数收盘下跌27.30点,跌幅0.72%,报3768.25点;道琼斯指数收盘下跌177.30点,跌幅0.57%,报30814.26点;纳斯达克指数收盘下跌114.10点,跌幅0.87%,报12998.50点。

全球主要市场行情一览

市场风险偏好降温,美元创近四周新高-第2张

美国股市创下逾一周最大跌幅,第四季度业绩令人失望的富国银行拖累银行股表现。能源和金融板块导致
标普500
指数连续第二天走低,公用事业和房地产股上涨。
对拜登的刺激计划的乐观情绪提振了所谓的通货再膨胀交易,但该计划还远没有到敲定的时候。拜登的纾困提案可能因为国会的反对而缩水,一些税率可能提高。
Mellon Investments Corp.的股票主管John Porter表示,人们意识到这只是谈判的起点,现实情况是,这不会是一个平稳、快速的过程。
现在,市场注意力转向国会最终将通过的一揽子计划,民主党坚持大规模纾困,而提案中一些救助项目遭到许多共和党人的反对。

贵金属与原油

金价周五走低,
现货黄金
一度大跌1.25%,刷新近四日低点至1823.45美元/盎司,为本周以来最大日跌幅,因美元继续上行,ETF资金连续流出,盖过了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

市场风险偏好降温,美元创近四周新高-第3张

虽然当选总统拜登周四公布的财政刺激计划一度帮助刺激了所谓的再通胀交易,但投资者担忧该计划可能因国会的阻力而缩水。与此同时,周五的一份报告显示,在冠状病毒疫情肆虐之下,美国生产者价格指数增幅弱于预期。
美国银行金属研究负责人Michael Widmer在电话中表示,每个人都在押注经济开放和财政刺激措施带来明显的影响。随着新病毒变种的出现,遏制大流行病的工作变得更加复杂,例如,如果因为有更多病毒变种而导致疫苗效力下降,从而无法开放经济,那么再通胀交易就不再可行。
油价周五跌逾3%,创三周最大跌幅,美油创近四个交易日低点至至51.83美元/桶;因美元走强,且美国经济数据疲弱引发经济忧虑。CMC Markets UK市场分析师David Madden表示,全球新冠疫情形势日益严峻,使原油需求前景受到抑制,导致油价走低。

市场风险偏好降温,美元创近四周新高-第4张

美国1月消费者信心指数降幅超预期,零售销售和生产者价格指数等数据也显示经济复苏面临阻碍。当选总统拜登的1.9万亿美元纾困计划料将面临立法大战,由于民主党坚持大规模纾困,而提案中一些救助项目遭到许多共和党人的反对,预计这场政治角力将旷日持久。
尽管石油期货有所回落,但疫苗推广及沙特阿拉伯本月初承诺进一步减产,将有望支撑油价。摩根大通称石油市场今年晚些时候可能出现供应短缺。
荷兰合作银行大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice在报告中称,考虑到近期失去了很多关键因素的支撑,油价可能会出现短期回调,但跌幅可能不深,因为有各种看涨油价的呼声,而且一些最大最知名的美国投行谈论大宗商品超级周期后,投资者对大宗商品的需求似乎正迅速上升。

外汇

在美国的长周末来临之际,美元受月中的仓位调整推动创出9月份以来首次连续两周上涨;与此同时,随着一些央行会议将于下周开始召开,市场的风险偏好减弱。资源型货币追随大宗商品和股市一道走低。

市场风险偏好降温,美元创近四周新高-第5张


美元指数(90.7900, 0.5400, 0.60%)

升0.60%,报90.79,盘中触及90.80,为去年12月21日以来最高,周线收高0.8%,创11周来最佳单周表现。数据显示新冠疫情对经济持续造成影响,新增感染病例不断增加也抑制了风险偏好,这提振了对美元的避险需求。

美国零售销售逊于预期,另外有报道称辉瑞通知欧盟表示接下来的3-4周内将无法按计划提供全部疫苗;受上述消息影响,避险资产需求增加。投资者担心拜登政府的经济刺激计划可能难以赢得广泛的支持。

美国零售销售去年12月连续第三个月下降,因为减缓新冠病毒传播而出台的新措施引发了就业岗位流失,这进一步证明,2020年底处于困境中的经济复苏步伐大大放缓。疲弱数据拖累美国国债收益率走低,美国股市也下跌,因投资者周五变得更加厌恶风险。

Tempus Inc.高级外汇交易员Juan Perez表示,我觉得,在所有关于疫苗的乐观情绪之后,我们现在回到了疫苗接种非常缓慢的现实中,这给商业活动带来了沉重的压力。尽管财政援助计划即将出台,但我们在医疗方面有更多的保证之前,市场不会继续繁荣。

分析师称,美元从上周开始由三年低点反弹,如果经济状况恶化,这一趋势可能还有进一步持续的空间,但美元的较长期前景依然疲弱。

12月生产者最终需求物价指数(PPI)小幅上升0.3%,11月仅微升0.1%,这表明未来几个月预期将会出现的通胀回升幅度可能不会令人担忧。

三菱日联金融汇市策略师Derek Halpenny在一份给客户的报告中写道:“尽管短期内美元可能进一步走强,但美元的大背景仍为负面。”

 

欧元(1.2075, -0.0078, -0.64%)兑美元

下跌0.63%至1.2075,为12月10日以来最低,汇率一周累计下跌1.21%,是10月份以来最大单周跌幅,汇率下看55日移动均线所在的1.2052;1.2180将是能否反弹的关键枢轴位。欧洲央行下周将举行政策会议,1周期低delta看跌期权吸引了买盘,不过在央行会议之前的到期期权可能会抑制价格波动。

 

美元兑日元(103.87, 0.0800, 0.08%)

小幅上涨至103.88,交叉盘相关卖盘和广泛的美元买盘使汇率上下波动;随着隐含波动率下降,汇率保持在103.62至103.90的窄幅交易区间之内;一周累计下跌不到0.1%。欧元兑日元(125.40, -0.7500, -0.59%)一度下跌0.6%,至一个半月以来的最低水平。

 

英镑(1.3583, -0.0101, -0.74%)兑美元

下跌0.73%,报1.3586美元,几乎抹去了一周全部涨幅;尽管数据显示,英国去年11月实施的停摆对经济的打击没有预期的那么大,这为英镑提供了一个底部支撑。该货币对仍受到1.3700附近的卖盘限制;1月11日低点1.3452是短线支撑。

 

美元兑加元(1.2737, 0.0095, 0.75%)

上涨0.76%至1.2736,受WTI油价下跌影响,一度上涨1%;该汇率一周累计上涨0.3%,一周期隐含波动率升至7.25%,加拿大央行下周将举行政策会议。

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