2020年外资净增持境内债券规模1861亿美元

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2020年外资净增持境内债券规模1861亿美元

2020年外资净增持境内债券规模1861亿美元-第1张

  上周五,央行开展20亿元逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,零投放。上周央行公开市场净投放5980亿元,本周有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期。

 

  资金利率多下行。其中,银行间隔夜和7天回购利率分别下行17BPs、18BPs至2.56%、2.52%,3个月SHIBOR持平在2.58%。

 

  利率债收益率小幅波动。其中,国债1年期收益率上行1BP至2.45%,10年期下行2BPs至3.12%;国开债1年期持平在2.53%,10年期下行1BP至在3.51%。

 

  信用债收益率多下行。AAA级中短期票据1年期收益率持平在2.95%,3年和5年期收益率均下行1BP至3.54%、3.70%;AA+级1年期上行2BPs至3.21%,

 

  3年和5年期收益率分别下行2BPs、1BP至3.85%、4.26%。

 

  点评:上周五,税期过后,央行公开市场操作力度骤减,逆回购规模降至20亿元,资金面较前期边际转松,回购利率多数下行,但仍处于较高水平。债市方面,市场对春节前流动性预期不甚乐观,利率债短端收益率小幅上行,长端收益率受疫情反复、春节返乡受限拖累消费等因素影响小幅下行。

 

  美债收益率曲线平坦化下行。上周五,美国国债2年期收益率持平在0.13%,

 

  5年、10年和30年期收益率分别下行1BPs、2BPs、2BPs至0.44%、1.10%、1.85%。(10-2)年期限利差收窄1BP至97BPs;(10年-3个月)期限利差收窄1BP至102BPs。

 

  点评:上周五,美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示,1月的累计死亡病例已达到64147例,成为美国自疫情暴发以来第二致命的月份,加之疫苗接种的进度不及预期,市场避险情绪升温,美股下跌,美债收益率曲线平坦化下行。

 

  外汇局:2020年外资净增持境内债券规模1861亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英22日在国新办新闻发布会上表示,根据外汇局统计,2020年外资净增持境内债券规模1861亿美元,年末余额达到5122亿美元,其中境外央行类的投资者持有境内债券余额2637亿美元,占比51%。王春英称,当前属于外资增配建仓期,外资流入多一些;未来会进入稳定发展期。

 

  点评:去年以来,外资大举增持中国国债,背后的主要原因是在疫情冲击下,中国经济率先实现复苏,货币政策保持稳健,我国债券收益率在全球主要国家处于相对高位,加之人民币汇率升值,外资配置人民币债券能够获得双重收益。其中,境外央行是增持主力,且表现出追求稳定收益的特征,外资持有人民币债券中约93%是国债和银行债。未来,伴随着中国金融市场进一步开放,外资对中国债券的配置需求有望持续增强。

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