明星基金司理们正把握A股的“定价权”?

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明星基金司理们正把握A股的“定价权”? 

 

 

2020年公募基金规划近20万亿,其间权益类基金以101.25%增幅成为重要添加支柱,带来公募基金持股市值攀升至近10年最高水平。与此同时,明星司理“头部”效应凸显,办理规划逐渐扩展且纵观基金四季报,这些把握着很多资金的“顶流”明星基金高度一致抱团A股个股。而跟着个股涨幅不断,这些基金司理的“重仓股”好像已然成为A股风向标。

明星基金司理们正把握A股的“定价权”?-第1张

1月25日晚,中基协发布2020年公募基金数据,到2020年12月底,我国公募基金财物办理规划算计为19.89万亿元,较2019年底(14.77万亿)添加34.70%,创前史新高。

其间,2020年底,股票基金(2.06万亿元)加上混合基金(4.36万亿元)的规划到达了6.42万亿元,占比为32.28%,较2019年底股票基金(1.30万亿元)加混合基金(1.89万亿元)的3.19万亿元规划,增幅高达101.25%,成为规划添加最重要的推动力。

自动权益财物逐渐扩展,随之带来的是基金持股市值的攀升。据统计,2020年公募基金出资股票5.22万亿元,其间持有A股市值算计4.80万亿元,占沪深两市流转总市值的7.58%,为近10年来最高水平。

而有必要留意一下的是,伴跟着明星基金司理头部效应、“吸金”不断,基金持股市值攀高的背面把握着大部分资金的“顶流”明星基金司理简直高度一致抱团,而抱团之下个股估值达前史高位。

前十大基金公司占公募基金总规划超40%

从上一年四季报发布的办理规划状况去看,前十大公司都在加快会集,公募基金头部化效应在基金牛市的布景下得到进一步加强。

据统计,公募基金公司规划(除掉货币基金)前十名是是易方达、汇添富、华夏、广发、南边、富国、嘉实、博时、招商和鹏华。规划算计4.76万亿,占2020年公募基金总规划(除掉货币基金)40.2%。

其间易方达一骑绝尘,规划超越8000亿元,而汇添富基金、华夏基金和广发基金3家超越5000亿。

值得一提的是,规划前10强中,中欧基金的排名上升最迅猛,由2019年的第19名敏捷蹿升至2020年的第8位,上升11位。

另从上一年作为规划添加最重要的推动力—自动权益基金规划看,到2020年底,共有18家基金公司办理的自动权益财物超越千亿,7家超2000亿,易方达以4497.76亿位居第一。

而在2019年底,仅易方达、汇添富、兴证全球和嘉实4家基金公司办理的自动权益财物超越千亿。

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自动权益财物逐渐扩展,随之带来的基金持股市值的攀升。据统计,到2020年12月底,公募基金出资股票5.22万亿元,其间持有A股市值算计4.80万亿元,占沪深两市流转总市值的7.58%,为近10年来最高水平。

而有必要留意一下的是,持股市值相同会集在前十大基金公司,前十大基金公司算计持股近2.6万亿,占总持股49.81%。

详细来看,有1家基金公司公募持股市值超4000亿(易方达),3家公司超3000亿(华夏、汇添富),7家公司超2000亿(广发、富国、南边、嘉实)。

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TOP20基金司理办理规划超1.1万亿

有必要留意一下的是,基金持股市值攀升的背面大部分资金话语权亦把握在“顶流”明星基金司理手里。

以基金司理自动办理基金规划TOP20来看,到2020年底,TOP20明星基金在管基金规划算计1.13万亿,占公募基金2020年持有A股市值(4.8万亿)的23.54%。

而张坤、刘格菘、刘彦春等“头部”明星基金司理效应亦在凸显。

据统计,2020年,易方达张坤共办理易方达蓝筹精选、易方达中小盘、易方达优势企业三年、易方达新思路灵敏装备、易方达亚洲精选股票5只基金,规划分别为677.01亿元、401.11亿元、108.05亿元、57.64亿元、11.3亿元。算计总规划到达1255亿元,成为首位公募基金办理规划超越千亿的基金司理。

而这个规划在基金公司排行榜可跻身前30名,相当于一个人办理了一家中型规划基金公司。

相同,广发基金刘格菘办理规划到达844亿元,景顺长城刘彦春达783亿元,南边基金茅炜、易方达萧楠、汇添富胡昕炜办理规划超越600亿,而嘉实基金归凯、鹏华梁浩等办理规划超500亿。

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明星基金司理办理规划逐渐扩展背面是A股商场出资时机突显,出资者“借基入市”。但是纵观他们四季度重仓股,不难发现简直高度一致的“抱团”。

规划百亿以上的基金必需要装备的股票不乏贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德年代、我国中免、我国安全、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗等个股。

到上一年底,茅台作为第一大重仓股,基金持有总市值高达1251.09亿元,持股数为6261.73万股,共有1361支基金持有该股。五粮液、我国安全、美的集团和宁德年代的基金持稀有为1063、943、811、744。

在这些“顶流”基金司理的抱团下,消费、科技、医药、高端制作等板块的个股资金很多流入、估值达前史高位。

与此同时,今年以来热度不减、资金仍连续出场。易方达、南边、广发、景顺长城、富国等多只自动权益类产品“一日售罄”。易方达冯波的新基金更是引来近2400亿的资金认购,相当于股民打新股。

抱团股高涨、明星基金大赚

据同花顺多个方面多个方面数据显现,大部分明星基金司理上一年四季度的抱团股简直全线大涨,其间山西汾酒上一年四季度大涨89.4%,位居第一,其次是洋河股份,也涨88.81%。

另宁德年代、亿纬锂能、泸州老窖、福耀玻璃、美的集团、五粮液等上一年四季度不乏涨幅超30%。

尽管今年以来涨幅缩短,但大部分仍呈上涨态势,其间亿纬锂能、海康威视、隆基股份等今年以来仍涨超30%。

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与此同时,明星基金司理办理的基金净值大幅上涨。

详细来看,作为一名“爱喝酒”的基金司理,张坤最著名的重仓股为贵州茅台。上一年四季度,其办理的易方达蓝筹加大了三只港股的持仓,分别是腾讯控股、美团和香港交易所。据统计,该基金四季度净值上涨 28.57%,同期上证指数上涨 7.92%,创业板指上涨15.21%,沪深300上涨13.6%。

刘格菘办理的广发高端制作上一年四季度期间净值涨幅近20%,上一年全年收益率一度在自动权益类基金中居首,终究以133.83%的回报率收官,在自动权益类基金中排名第六。

而权益基金规划第三的刘彦春办理的景顺长城新式生长混合上一年四季度净值涨幅为24.96%,助推规划于年底超越300亿元大关离400亿大关仅一步之遥,到达393.1亿元,较三季度末环比添加127.32亿元,增幅达近50%。

此外,公募基金赚的锅满盆钵。据统计,2020年四季度旗下基金盈余最多的是易方达,到达了755.63亿元,紧随其后的华夏基金盈余达490.75亿元。此外,汇添富、富国、广发、嘉实和中欧等基金公司旗下基金,上一年四季度赢利总计均在300亿元以上。

 

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