国投瑞银基金调整旗下基金估值方法

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国投瑞银基金调整旗下基金估值方法

国投瑞银基金调整旗下基金估值方法-第1张

 
 

  2月19日,国投瑞银基金发布布告称,该公司旗下证券出资基金对持有的停牌股票盛达资源(代码:000603 )选用“指数收益法”进行估值调整。

  布告显现,根据相关规定,国投瑞银基金经与相关基金托管人洽谈一致,自2月18日起,以AMAC职业指数作为核算根据,对旗下证券出资基金(买卖型开放式指数证券出资基金在外)持有的停牌股票盛达资源选用“指数收益法”进行估值调整。

  国投瑞银基金表明,该公司将归纳参阅各项相关影响要素并与基金托管人洽谈,自上述相关股票复牌且其买卖表现了活泼商场买卖特征后,康复按市价估值方法来进行估值,到时不再另行布告。

 

 

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