天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加

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天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加 

  2021年2月19日晚间,天铁股份发布《向特定目标发行股票预案》布告。该预案已在当日举行的第三届董事会第三十三次会议中取得经过。

  以下为定增预案中发表的中心数据:

天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加-第1张

  公司表明此次向特定目标发行股票征集资金总额(含发行费用)不超越8.1亿元,扣除发行费用后的征集资金净额将用于建造年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建造项目、年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建造项目及弥补流动资金。

天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加-第2张

  公司表明在此次征集资金到位前,依据公司运营状况和事务规划,使用自筹资金对征集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在此次发行征集资金到位后以征集资金予以置换。若实践征集资金净额少于上述征集资金出资项目需投入的资金总额,公司股东大会将授权董事会依据实践征集资金净额,依照项目的轻重缓急等状况,调整并终究决议征集资金的详细出资金额,征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

  2020年公司净利润或将同比添加48.33%-55.03%

  2021年1月18日公司发布的成绩预告显现,天铁股份2020年或将完成归母净利润1.88亿元至1.965亿元,较上年同期归母净利润1.267亿元比较添加48.33% - 55.03%。

  扣非净利润为18,335万元至19,185万元,较上年同期添加47.28% - 54.11%。

  公司表明成绩呈现上升的根本原因为:跟着国家对基础设施建造的加大投入,公司轨迹工程主业与国家开展的战略的高度符合,以致销售事务跟从市场需求敏捷添加,一起公司董事会和办理层不断加强各运营板块的协同办理,安身新产品的研制和晋级,继续降本增效,取得了杰出的运营效果。

  从历史数据来看,公司近几年的营收净利润均坚持敏捷添加。到2020年9月末,公司完成营收8.08亿元,较上年同期添加40.73%;完成归母净利润1.18亿元,较上年同期添加133.88%。

天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加-第3张

  运营性现金流继续净流出本钱负债率维持在高位

  尽管公司营收净利润敏捷添加,但有必要留意一下的是公司的现金流状况。

  数据显现,到2020年9月末,公司运营性现金流净流出3428.41万元,且公司的运营性现金流自2017年起继续净流出。别的,到2020年9月末,公司的现金及现金等价物也呈净流状况。

天铁股份拟定增8.1亿:成绩继续添加-第4张

  除此之外,近年来跟着公司事务的加快速度进行开展,天铁股份首要依托内部运营堆集、外部银行贷款以及发行可转债来满意公司事务开展对资金的需求,这也导致公司的利息支出继续上升,资产负债率则维持在高位。

  2017年以来到2020年9月末,公司利息支出分别为49.34万元、369.27万元、2,979.22万元和3,290.89万元,占当期利润总额的份额分别为0.56%、3.62%、15.49%和21.90%,利息支出占比较高。

  2018年底、2019年底及2020年9月末,天铁股份的资产负债率分别为41.11%、48.22%及44.44%,也维持在较高水平。

  此次定增预案显现,公司拟投入征集资金2.4亿元用于弥补流动性,在弥补公司运营活动所需资金的一起,缓解公司债务压力,优化公司的财政结构,下降财政危险。

 

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