提高关键利率将释放鹰派加息信号

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提高关键利率将释放鹰派加息信号

美联储超重货币政策会议终于结束,备受关注的FOMC决定终于宣布。

决议发布的鹰派信号让很多投资者大吃一惊,通胀预期大幅提升一个百分点,位图也大变!

鲍威尔在新闻发布会上竭力安抚市场,强调高通胀的暂时性,也暗示投资者无法很好地预测加息的路径。

各种资产的反应也很激烈。道琼斯指数盘中暴跌380点,在鲍威尔的安慰下呈V型反弹。美元飙升,10年期美国国债收益率飙升,而黄金白银暴跌。

北京时间6月17日凌晨,美联储发表声明,将超额准备金利率(超额准备金利率)从0.1%调整为0.15%;同时,隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。利率调整将于当地时间6月17日生效。

在日内瓦举行的俄美峰会也结束了,普京和拜登在会后发表了严厉的声明。

FOMC宣布的重大决策大大提高了通胀预期

位图发生了很大的变化。2023年可能加息两次!

当地时间6月16日星期三,美联储宣布了FOMC货币政策会议的最新决议。虽然没有加息,但决议中透露的许多信息让市场更加担心加息。

利率方面,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,将利率维持在接近零的历史低位,符合市场预期。与上次会议一致,FOMC成员一致同意这一利率决定。

关于债务购买规模,该决议没有暗示何时开始降低债务购买规模。

通胀预期方面,美联储大幅上调通胀预期,将今年整体通胀预期上调至3.4%,较3月份预期高1个百分点,但仍重申通胀压力是暂时的。此外,美联储再次强调了2%的长期平均通胀目标。

除了通胀预期外,会后公布的位图也让很多投资者大吃一惊。

美联储会议后公布的位图显示,在公布预期的18名官员中,共有7人预计在2022年底前加息,占近40%;三月份,只有四个人预测到了这一点。

18人中,共有13人预计2023年加息,占比超过70%;上次一共6个人预测过这个。

预计2023年加息的13位官员中,11位预计届时利率将超过0.5%,5位预计届时利率将超过1%;上次做出上述预测的人数分别为6人和2人。

位图的预测中值显示,美联储将在2023年底前两次加息。

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与之前的位图一样,所有美联储官员仍预计今年利率将保持不变,并预计2023年后利率将在更长时间内升至2.5%。

鲍威尔:高通胀是暂时的

不要太迷信位图

FOMC决议发布后,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,发表了大量“安抚市场”的言论。

关于位图隐含的鹰转预期,鲍威尔表示,位图是FOMC成员的个人预期,而不是货币政策委员会的官方立场;目前,FOMC还没有讨论哪一个更适合一年开始加息,因为讨论加息为时过早,没有意义。

鲍威尔还强调,位图的不确定性很高,不能很好地预测未来的利率趋势。

至于通胀预期,美联储主席鲍威尔表示,通胀驱动因素与复苏有关。他强调,从长期来看,推高通胀的因素可能只是暂时的,随着时间的推移,特定的通胀驱动因素似乎会逐渐消失。

鲍威尔还指出,长期通胀预期似乎与美联储的目标大体一致;给通胀带来上行压力的瓶颈效应大于预期;如果通胀预期过高,他们将准备调整政策。

关于经济复苏,费德

FOMC决议发布后,鲍威尔的讲话安抚了市场情绪,三大股指立即反弹,呈现V型走势。但截至收盘,三大股指仍收盘下跌。

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收盘时,标准普尔500指数下跌0.54%,至4223.70点;纳斯达克指数下跌0.24%,至14039.68点;道琼斯指数下跌0.77%,至34033.67点。

标准普尔500指数和道琼斯指数都在周三

创下四周以来的最大跌幅。
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  美元大涨,美债收益率跃升
  黄金白银大跳水
  美股下挫之际,FOMC决议释放的鹰派信号使得美元直线拉升,上破91关口。
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  美债收益率也跳涨。
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  黄金、白银却大跌。
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  分析师怎么看FOMC决议?
  据金十数据,Wedbush高级副总裁STEPHEN MASSOCCA评论称,美联储认为,所有通胀相关数据都是经济摆脱新冠疫情影响的结果;一旦经济重组,价格压力将回归,通胀将消失。在美联储采取行动前,我认为等待几个月是明智的,市场应该理解这一点。
  投资顾问PETER TUZ表示,我对此次声明和市场的反应不感到惊讶。美国经济许多领域的通胀现象无法忽视,美联储也承认了这一点。市场对于美联储承认通胀上升的反映也不令人意外,市场目前的焦点在于美联储将于何时采取行动。
  经济学家FRANCES DONALD表示,点阵图显示,到2023年,美联储将加息两次。这对债券市场来说是一个足够的鹰派惊喜,并吸引了所有的关注。美联储没有实质性地改变其对2022年和2023年GDP增长和通胀的预测。这告诉我们,虽然前景没有明显改变,但美联储对恢复正常的信心似乎已经改变。
  彭博分析师Riccadonna认为,美联储主席鲍威尔无法控制点阵图和经济预期摘要中的分散观点。与鹰派的市场预期相比,美联储的基调更加温和,市场将对此做出反应。
  彭博经济学家Douglas Zehr表示,随着更多的美联储成员变得强硬,并暗示美联储明年可能会开始加息,这增加了提前缩减购债规模的可能性,或许在今年年底之前。如果提前缩减购债规模,美国国债收益率曲线的中部可能表现不佳,通胀保值债券收益率将推动这一走势,而通胀预期仍然温和,这与2013年的缩减购债阶段类似。
  彭博经济学家Chris Anstey认为,今日美联储关于疫情和经济风险的措辞有所调整,更加积极。四月时措辞为“目前的公共卫生危机继续给经济带来压力,经济前景仍存在风险”,今日措辞则为“疫苗接种方面的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响,但经济前景仍存在风险。”尽管美联储仍预计退出宽松货币政策的步伐会缓慢,但政策制定者已对一系列显示经济强劲复苏和通胀明显加速的数据做出了明确反应。
  策略师GENNADIY GOLDBERG表示,美联储采取了先发制人的行动,它有效地提高了超额准备金利率(IOER)和隔夜逆回购利率(RRP),这应该有助于支撑货币市场综合体,并防止任何进一步的负利率波动
  ALBION FINANCIAL首席经济学家Jason Ware表示,美联储并没有预期中的鹰派。未来几天,我们将看到投资者的真实想法。美联储点阵图显示,到2023年底,美联储将加息两次,这一变化足以让那些专注于超短期投资的投资者重建仓位;金融环境对长期投资者和股票投资者而言,是极其宽松的。
  俄美日内瓦峰会结束
  普京称“谈得不错”
  据中新网,外媒报道称,当地时间16日下午,俄美日内瓦峰会结束,加上茶歇时间,总共历时约4个半小时。会后,俄罗斯总统普京表示,他与美国总统拜登“谈得不错”。
  当地时间16日,俄罗斯总统普京和美国总统拜登在位于瑞士日内瓦的拉格兰奇别墅举行会谈,参加会谈的还有俄外长拉夫罗夫与美国务卿布林肯。
  据报道,此次会谈于16日下午在位于瑞士日内瓦的拉格兰奇别墅召开,会谈分为小范围会谈和扩大会议两个部分,其中,由普京、拜登、俄外长拉夫罗夫和美国务卿布林肯4人参加的小范围会谈进行了近2个小时。
  会后,俄方代表团消息人士透露,二人的会谈“相当成功”。此外,普京本人也表示,与拜登“谈得不错”。
  普京指出,他与拜登讨论了战略稳定性、贸易关系、地区安全和网络安全等问题。
  此次会晤将是2018年以来的首次俄美峰会。2021年4月13日,拜登在与普京通话时提议未来与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。5月25日,俄罗斯总统网发布公告称,普京将于6月16日在瑞士日内瓦与拜登举行会晤。
  俄美达成共识!
  两国大使将返回驻在国履职
  据央视,当地时间6月16日,俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示,根据俄罗斯总统普京和美国总统拜登当天在瑞士日内瓦会晤达成的共识,两国大使将尽快返回驻在国继续履职。
  俄罗斯总统普京在新闻发布会上宣布,美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文以及俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫将分别返回莫斯科和华盛顿。
  受俄美关系紧张影响,俄外交部于今年3月下旬宣布召回驻美大使安东诺夫。美国政府4月15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由,对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。次日,俄外交部宣布驱逐10名美国驻俄外交人员
  拜登:美俄对话总体积极
  普京无意与美开展“新冷战”
  据央视新闻,当地时间6月16日下午,美国总统拜登称,俄方在会晤中同意与美方建立双边对话机制,讨论战略性稳定话题,包括对危险复杂的新型武器研发进行监控。在此次峰会后未来半年到一年间,美俄两国或将继续进行战略性对话讨论更多细节,例如释放俄籍囚犯、应对网络攻击等。拜登指出,普京无意与美国开展“新冷战”。他说,此次美俄双方对话总体上是良好的、积极的,并且达到了预期,即在会晤期间确定美俄双方可合作的实际工作领域,与俄罗斯进行直接的面对面沟通
  俄美就战略稳定发表联合声明普京:俄美负有特殊责任
  据中新网,克里姆林宫方面透露,二人在峰会后就战略稳定发表了联合声明,并就两国秉持核战争没有胜利者的原则进行了确认。
  普京在峰会后的记者会上表示:“美国和俄罗斯对世界战略稳定负有特殊责任,这至少因为我们是两个最大的核大国——从核武器储备、核弹头和载具数量,从核武器水平、质量和现代性来看都是如此。”
  普京还说:“我们也意识到了这种责任。”
  普京随后补充说,他已经和拜登商定,将启动两国部门间战略稳定磋商。
  据此前的报道,此次会谈在位于瑞士日内瓦的拉格兰奇别墅召开,会谈分为小范围会谈和扩大会议两个部分,其中,由普京、拜登、俄外长拉夫罗夫和美国务卿布林肯4人参加的小范围会谈进行了近2个小时。双方就战略稳定性、贸易关系、地区安全和网络安全等问题进行了磋商。

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