宁德时代考试达到:天,解禁17次。漂浮的诱惑很强烈

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宁德时代考试达到:天,解禁17次。漂浮的诱惑很强烈

宁德时报(300750。深交所是创业第一家市值万亿美元的公司,目前正如火如荼,但各机构对其市场前景有很大分歧。

记者注意到,6月15日,东吴证券(8.160,0.02,0.25%)发布研究报告称,宁德时代的行业景气度大大超出预期,公司预测订单超前期预期,产能扩张加速,未来增长高度确定,2022年给出75倍PE,对应目标价607.5元,维持“买入”评级。

但5月31日,摩根士丹利将宁德时报评级下调至“低评级”,目标价仅为251元。

对比发现宁德时代截至6月15日的市值高达10368.5亿元,收盘价为445元/股,比东吴证券给出的目标价高出36.52%;但摩根士丹利对应的目标价需要跌43.6%。

宁德时代考试达到:天,解禁17次。漂浮的诱惑很强烈-第1张

宁德时代如火如荼,但各机构对其市场前景的展望却有很大分歧。福建省宁德市宁德时报办公楼。

机构对宁德时代的预测大相径庭,但都给出了自己的理由,似乎都很充分。

根据《东吴证券研究报告》的估计,2002年6月至2022年6月宁德时代1年的出货量将超过170GWh,2022年年产量可能超过250GWh,同比翻一番,连续两年增长超过两倍。

韩国市场研究机构SNE研究(Research)今年5月底公布的数据显示,第一季度全球动力电池排名前三的是宁德时报、LG新能源和松下,销量分别为21.4万瓦时、14.2万瓦时和9.7万瓦时,相应的市场份额分别为32.5%、21.5%和14.7%。2020年,他们的市场份额将分别为24%、23.5%和18.5%。

这说明正在大踏步前进的宁德时代,与对手的差距进一步拉大。

对于宁德时代未来发展会超出预期的预测,国内很多机构都表达了类似的观点。比如长江证券的研究报告(7.240,-0.01,-0.14%)说,汽车企业的车型规划、产品策略、新动力进入、碳中和政策都可能带动行业景气加速上行,宁德时代的繁荣可能再次超出预期。

其实宁德时代的扩容还在加速,目前的扩容规划是600-650GWh。

根据多家机构给出的数据,继续产销量爆满的宁德时代,预计到2022年底形成1年150 gwh左右的产能规模,到2022年中期形成220-230GWh的产能规模。

之所以支持东吴证券研究报告的目标价,是因为车企和宁德时报的合作,在保证电池供应和锁定未来车型电池容量方面更有意义。

除了特斯拉、宝马、大众、SAIC等多家合作车企,6月2日,《宁德时报》正式与长城汽车签署了十年长期战略合作框架协议(40.200,0.55,1.39%)(601633。SH)。

根据东吴证券研究报告,长城汽车202在1年的电池需求为4.5-5GWh。到2025年,新能源汽车销量有望达到80-100万辆,电气化率达到20%,对应约40-50GWh的电池需求。

但摩根士丹利认为,宁德时代目前的股价已经被人为推高。

摩根士丹利研究报告(Morgan Stanley Research Report)显示,新能源电池的中期前景已经基本体现在股价上,全球汽车工厂能否推出受到市场欢迎的新车型可能要到年后才能得到验证。此外,宁德时代的技术服务收入利润率高于电池行业。考虑到公司合资基地产能建设的放缓,这部分收入可能会在2002年在1年见顶。

这不是摩根士丹利第一次看空宁德时代。

2020年11月13日,摩根士丹利给出了宁德时代的目标价,也是251元,同样的理由是“股价已经反映了新能源电池的中期前景”。

但是,从2020年11月13日到2002年6月15日在http://10

公告称,6月11日,宁德时报解禁限售并上市流通的股份为95238.13万股,占宁德时报股份总数的40.88%。宁德时代解禁市值高达4139.33亿元,发行量增长70.18%。市场舆论突然惊呼“压力大”。

受解禁消息影响,宁德时报股价6月7日经历今年5月以来最大单日跌幅,当日下跌5.72%。北行资本当天卖出14.58亿元,在a股排名第一。

记者了解到,在此期间,部分证券业务部门也对投资者进行了风险警示,警惕盈科医疗的骤跌(98.090,0.69,0.71%)(300677。SZ)在宁德时代。

从过去学习,从未来学习。

6月2日之前,盈科医疗宣布,实际控制人兼董事长刘计划在6个月内减持不超过6%的股份

2175.55万股,总经理陈琼、副总经理于海生、董秘兼副总经理李斌、财务总监冯杰拟分别减持公司不超0.02%、0.01%、 0.02%、0.01%股份。按公告前收盘价计算,上述合计减持计划市值约31亿元。
  公告当天,英科医疗股价出现20%跌停,并被3家机构合计卖出6.43亿元,此后至6月15日,英科医疗股价持续颓势,区间跌幅达到30.6%。
  值得关注的是,迎来史上市值最高解禁潮的宁德时代,此前亦有2次首发原股东限售股解禁、3次股权激励限售股解禁和1次定增股解禁,虽然合计解禁数量达到11.4亿股,对应解禁时合计市值为1189.97亿元,相当于今年6月11日解禁市值的28.75%。
  解禁股数量庞大的宁德时代,此前重要股东减持数量却不算多。
  股东持股变动公开数据显示,宁德时代于2020年6月11日至9月29日出现了重要股东减持,分别是宁波联创减持829万股、招银叁号减持1378万股、招银动力减持1279万股,合计套现约208亿元。
  而宁德时代股价在6月7日的下挫,目前来看只是“下蹲起跳”,之后又再创历史新高。
  但一个挥之不去的阴影却始终令人不安。
  6月15日收盘价为445元/股的宁德时代,3年前首发上市的发行价仅为25.14元/股,两相比较,前者是后者的17.7倍,首发股东账面浮盈之丰厚,令人咋舌。
  目前,宁德时代尚无重要股东公布预告减持计划,天量解禁市值的堰塞湖险情仍有待市场在未来化解。

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