美债收益率攀升,大宗商品“熄火”

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美债收益率攀升,大宗商品“熄火”

  周一,亚太市场表现不平静,原油、黄金、白银及部分大宗商品价格“熄火”,股市则多数飘红。
  受美国强劲非农就业数据影响,投资者对美联储收紧流动性的担忧加剧,美债收益率攀升,美元坚守在近四个月以来高位。
  业内预期,美联储或在9月议息会议上确立紧缩货币政策计划与启动时点,未来一个半月内,美债利率、美元或步入最大上行压力期。
  大宗商品集体熄火
  国内期市多数下跌
  美国7月超预期非农就业数据正在搅动金融市场,在周一亚太市场交易时段,贵金属和原油市场压力明显。
  国内外贵金属盘中集体跳水。伦敦现货白银期价盘中跌逾8%,失守23美元关口。现货黄金也跌近5%至1680美元附近,失守1700美元关口,为3月31日以来首次。COMEX黄金价格跌超2%至1677美元附近。截至发稿,现货白银和COMEX黄金价格跌幅缩窄至1.3%附近,现货金价跌幅为1.5%。
美债收益率攀升,大宗商品“熄火”-第1张
  其他大宗商品方面,截至北京时间11时,LME铜、LME锌均小幅下跌,LME镍跌1.5%。国内期市也集体大跌,沪银跌逾4%,沪金跌逾3%,原油、沥青跌逾2%。
美债收益率攀升,大宗商品“熄火”-第2张
  当前,新冠疫情在美传播加剧,市场情绪却被美联储官员讲话及超预期的非农数据点燃。
  一德期货分析师张晨认为,市场对美联储收紧政策的预期明显提前。如无意外,预计美联储大概率在9月正式披露缩债计划。在此之前,除非疫情超预期爆发,贵金属仍将总体承压。
  方正中期的报告称,长期来看,美联储货币政策下半年转向预期依然较强,政策动向将会继续拖累贵金属走势,维持下半年贵金属弱势观点不变。
  非农就业数据对原油市场也施压不小。美轻质原油期价跌逾2%至每桶66.5美元附近,伦敦布伦特原油期价也跌2.19%至每桶69.16美元附近,失守70美元关口。上海原油主力合约跌近3%至每桶416.5元。
美债收益率攀升,大宗商品“熄火”-第3张
  受疫情及地缘政治等因素影响,国际油价上周集体收跌。美轻质原油主力合约周跌幅逾8%,布伦特主力合约周跌幅超6%,上海原油主力合约周跌幅为4.64%。
  光大期货分析师钟美燕认为,按照目前原油价格的走势,原油年内最长的趋势性上涨行情已告一段落,三、四季度油价将呈震荡偏弱走势。
  亚太股市多数飘红
  和商品市场相比,亚太市场主要股市周一的走势较好。
  韩国综指由跌转涨,截至北京时间11时30分,该指数涨0.06%。日本股市休市一日。
美债收益率攀升,大宗商品“熄火”-第4张
  其他亚太市场方面,斯里兰卡科伦坡指数、菲律宾马尼拉指数均涨逾1%,越南、泰国等基准股指涨0.33%,新西兰NZ50指数涨0.1%。
  中国A股市场方面,截至午盘收盘,沪指涨0.95%,逼近3500点。深成指涨0.37%,创业板指跌超1%。房地产、金融、消费、基建、农业等板块领涨,北向资金实际净买入超30亿元。截至北京时间11时40分,香港恒生指数、恒生中国企业指数均涨近1%。
  穆迪投资者服务公司在一份新发表的报告中表示,2021至2022年,亚太地区经济增速将高于中东、北非和拉美,但亚太内部经济走势分化将加大。经济反弹在很大程度上由中国推动,这掩盖了整个地区遭受的一系列经济产出损失。
  美债收益率走高
  美元涨至4个月高位
  在美联储政策或将转向的预期下,十年期美债收益率上周掉头向上,站上1.3%关口。美元指数(92.7622, -0.0132, -0.01%)涨至93关口附近,持续位于近四个月高位。
  美联储副主席克拉里达认为,美国经济复苏速度惊人,美联储可能在2023年开始加息。投资者预期,美联储或会在8月杰克逊霍尔的全球央行年会上就政策前景表态。
美债收益率攀升,大宗商品“熄火”-第5张
  国都证券策略研究员肖世俊预计,9月22日美联储议息会议有望确立紧缩货币政策计划与启动时点,美联储主席或在8月底的全球央行会议上释放部分信号。未来一个半月内,美债利率、美元或进入最大上行压力期。在9月底确立时点后,直至2023年初正式执行,期间美债利率、美元的上行斜率或显著放缓。在2023年1月正式执行紧缩货币政策后,美债利率、美元指数大概率阶段见顶震荡回落。
  肖世俊表示,以上三阶段下的美债、美元走势,对股票、大宗商品市场整体影响或由强转弱,而今年底明年初或进入反转修正行情。

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