私人、社会保障、QFII中期持仓

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阳光私募和社保基金目前的持股态度总体上是空的,在许多行业的持股明显减少。 目前,私募基金最有前景的行业是钢铁,社保基金没有明确的发展方向,但QFII是采掘业最有前景。

临近8月底,a股公司2021年的中报披露工作即将结束。 作为a股市场的重要投资主体,公募基金已经在7月公布了自己的持股情况,私募基金、社会保险基金、QFII这三大国内外投资机构所期待的方向也随着上市公司中报的陆续公布而基本确定。

从阳光私人和社会保险基金目前对岗位的态度来看,许多行业的持股减少。 至于好行业,私募看钢铁,8只靶子中5只是新进品种; 社会保险基金目前并不明确期待品种。 相比之下,QFII在第二季度期间将开采、食品饮料和家电放入仓库。 特别是采掘业,仓库中存放的9只标的都是新品种。 或者提前配置,让最近开采股充分享受了大幅上涨的红利。

私募股权基金重仓股在第二季度取得了最好的成绩

长期以来,私募投资大佬们的持股一直受到市场的关注,尤其是高毅资产、淡水泉、林园投资等知名私募投资的一举一动总是备受投资者的关注。

据统计,二季度末重仓标的最多的私募商品均来自高毅资产,如冯柳负责的高毅邻山1号远望基金和邓晓峰负责的高毅晓峰2号投信基金,均为11家前10大股东或流通股东同样由邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金3个产品,分别出现在7家、4家、2家大股东名单中。 总体而言,邓晓峰负责的产品在第二季度末成为12家股东。

邓晓峰进军的12家公司中,黄金股紫金矿业(10.450、0.06、0.58 ) ) )的仓储市值最重,与上一报告期相比,邓晓峰增收了2.43亿股,第二季度末仓储市值达到68.35亿元。 除紫金矿业外,邓晓峰二季度期间,西部矿业(16.660、0.96、6.11% )、http(/1297.cn/) 22.120、-0.15、-0.67% )、http )等上游资源股也积极上市

与邓晓峰期待周期股不同,冯柳喜欢科技属性强的公司。 例如,在第二季度末为2.15亿股(市值138.68亿元) )的持仓成为海康威视52.700,-1.32,-2.44% )的第四大股东。 冯柳现在保管的11株中,紫光国微(230.500,-7.22,-3.04% )、同仁堂(33.280,-0.06,-0.18%% (,睿创微纳) 11株

除了高毅两位明星基金经理外,“民间股神”林园负责的林园投资166号、158号、24号也是“油茅”金龙鱼(68.090,-0.18, -0.26% )前10位出现在10http(/1963.cn/股东中,名列金龙鱼的千亿私募淡水泉投资者赵军为北大荒(14.530、0.12、0.83 )、深南电力、濮阳惠成) 22.370, 在这三只股票中,除北大荒和濮阳惠成长期备受期待外,淡水泉全球增长一期和淡水泉平衡五期在二季度分别成为深南电路(95.700、-1.23、-1.27 )的第三和第十大股东。

观察私募股权基金的整体重仓股,目前私募股权的550只重仓股权中,贵州茅台(1596.030、1.03、0.06% )和http )/1096.cn/为私募股权基金持仓最重的2家公司。 其中,贵州茅台前10大股东中,瑞丰汇邦三号、金汇荣盛三号2家私募商品共持有贵州茅台933.06万股,持股市值达到191.9亿元。 而且,在海康威视前10大股东中,目前只列举了冯柳的高毅邻山远望1号的私募商品。

具体来说,除了上市后不久的新股外,私募基金重仓股44股出现了2倍的上涨行情。 其中,建凯科技二季度走势最强,期间累计涨幅244.76%,7月以来股价下跌,但二季度目前成绩仍为173.9%。 关于建凯科技,上海黑极资产价值精选3号、石锋资产厚积、盛信两期都重仓。 顺便说一下,上海黑极资产价值精选3号和盛信2期在第一季度重仓。

社会保险基金中期的股权选择注重成长性

社会保障基金投资一贯以稳健为主,260家重仓股二季度末市值较一季度末上涨13.2%,大幅超过同期上证指数4.34%的涨幅。 7月以来,在市场整体衰退2.49%的背景下,社保基金重仓股整体市值继续扩大0.85%。 这一表现优于私募重仓股和QFII重仓股,后者整体市值分别扩大0.26%,缩小4.41%。

分析三大机构重仓股的基本面,社保基金对有前景的公司成长性要求最高,目前的260只重仓目标中,215只在上半年实现了盈利的同时实现了同比增长,占全部目标公司的82.69%。 相对于此,现在的310只QFII重

仓股中,上半年盈利且增长的有252只,占比达81.29%;而550只私募重仓股中,上半年盈利且增长的有406只,占比为73.82%。
  在社保基金重仓股中,欣旺达(40.900, -0.97, -2.32%)、雪浪环境(9.920, -0.69, -6.50%)、诺德股份(19.680, 0.78, 4.13%)、鲁西化工(21.130, 0.61, 2.97%)的业绩增速最猛,其中,欣旺达上半年净利润增速达到10391.43%,而雪浪环境、诺德股份、鲁西化工的净利润也同比暴增了10倍以上。就这几家公司来看,欣旺达业绩暴增的主要原因是非经常性收益大增所致,其6.17亿元的净利润中就包含了3.95亿元的非经常性收益。雪浪环境业绩同比大增则主要是因为上年同期受疫情影响可比基数偏低所致。
  相较之下,诺德股份、鲁西化工的成长性则“含金量”明显高多了。今年以来,诺德股份整体延续了2020年四季度以来的良好发展势头,上半年系能源动力电池客户订单需求同比大幅增加,锂电铜箔需求量也大幅增加。同时,公司完成了对青海电子材料产业发展有限公司的技术改造升级,生产效率得到了提升。鲁西化工的业绩增长则是受益于国内国际双循环战略的实施及化工产品市场供求关系等多种因素影响。

  QFII二季度期间提前潜伏周期采掘股
  QFII长期以来一直偏爱大金融、大消费,今年二季度也同样如此,继续加仓食品饮料和家电。而除了这两个行业,QFII还加仓了采掘业。统计数据显示,一季度末时,QFII重仓股中还只有西藏矿业(63.990, 0.68, 1.07%)、惠博普(3.180, 0.01, 0.32%)两只采掘行业公司,可到了中报期间,目前重仓的采掘股已增至9只,分别为金能科技(18.510, -0.66, -3.44%)、兰花科创(10.420, -0.05, -0.48%)、洲际油气(2.790, 0.09, 3.33%)、海油发展(2.680, 0.01, 0.37%)、ST平能(7.930, 0.24, 3.12%)、云煤能源(4.660, -0.09, -1.89%)、龙高股份(27.540, -0.21, -0.76%)、安源煤业(3.170, -0.11, -3.35%)、辽宁能源(3.840, -0.25, -6.11%),且这些公司全部为新进。从这些公司的市场表现看,二季度以来均实现上涨。其中,ST平能的涨幅最猛,截至8月26日,二季度以来累计涨幅高达101.84%。

  除了增持采掘股收益显著,消费股依然是QFII的最爱。二季度期间,QFII继续对食品饮料板块进行了增持。在一季度末,只有11只食品饮料股入选QFII重仓名单,而在中报期间,已有17只个股入选。在具体个股上,洽洽食品(38.830, -0.62, -1.57%)、汤臣倍健(26.990, -0.41, -1.50%)、妙可蓝多(60.120, 0.39, 0.65%)等公司均在二季度得到了QFII的进一步增持,东鹏饮料(181.900, -2.22, -1.21%)、恒顺醋业(14.320, -0.40, -2.72%)、燕塘乳业(27.440, 0.13, 0.48%)、元祖股份(17.880, 0.70, 4.07%)等公司则二季度末首次在大股东名单中出现了QFII的身影。

  在金融股中,宁波银行(32.800, -0.21, -0.64%)有望继续蝉联QFII第一大重仓股,二季度末QFII持有宁波银行438.72亿元的市值超过了目前排在第二位的宁德时代(507.500, -13.50, -2.59%)199.1亿元。“高性价比”的银行股一直以来都备受QFII的青睐,以目前数据统计,南京银行(9.180, 0.09, 0.99%)、上海银行(7.210, -0.02, -0.28%)、常数银行也均为QFII二季度的重仓标的。

 

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