寻找半导体中的终端拉动的板块

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寻找半导体中的终端拉动的板块-第1张

“现在市场的振幅很大,风险也很大。 从自上而下来看,7月经济数据稍弱,这反映出经济未能找到特别强的增长动力。 具体来看,基础设施、房地产、消费状况较弱,目前没有实质性的方向变化。 ”

“从上市公司的盈利状况来看,公司全年都保持着较高的盈利增长态势。 虽然宏观数据、工业附加值、投资等情况看起来很普通,但是很多细分行业都表现得非常好。 随着中国报纸季节的到来,可以看到制造业、上游资源品、新能源板块的公司利润超出预期,同时消费品的公司利润也低于预期。 ”

“现在,市场上没有大的风险,有些行业也不太需要担心评估风险。 因为,超常规的利润增长率很快就能消化高评价。

下半年市场对投资相对友好,同时也包含了一定的波动性。 投资方面,重点是把握比较优势产业,把握结构性机会。 ”

“从去年开始,军需产业的一部分上游部分确实出现了业绩的增长,订单蜂拥而至。 同时定价逻辑也在几年前逐渐整理,不同类型的企业找到了合理的利润率。 并且,随着人民军队入伍范围的扩大,军工行业市场化机制也逐渐完善。

目前,上游企业利润增长只是第一个阶段,随着产业链从上游向下游扩展,更多的企业将出现利润增长的趋势。 实际上,中报报道,越来越多的环节军工企业盈利。 ”

“下半年将关注新能源电动汽车、太阳能发电和蓄电行业。

另外,半导体在去年和今年都展示了行情,将来也同样有表现的机会。 我想多看看半导体中终端新的需求拉动的板块,而不是短期因短缺而上涨的板块。 ”

在大型制造领域,可以从“专精特新”四个字中挖掘先进制造业的投资机会。 先进制造业在我国的战略定位非常高,而且技术也将发展为新阶段的节点,今后相关优质上市公司将产生巨大的投资机会。 ”。

另外,传统大宗商品在“双碳”目标的背景下,天花板越来越低,行业将进入维持高收益水平的稳定状态。 如果这些行业的公司估值明显低于合理水平,估值下降了两三倍,就值得投资。 ”

以上是上投摩根基金经理孙芳最近在新浪财经直播中,就当前市场投资机会发表的最新观点。

孙芳拥有约十七年的研究和投资经验,九年多的公募基金管理经验,经过市场不同风格的经验,熊牛周期转型充裕,历史业绩优异。 曾7次获得金牛奖、黄金基金奖、明星基金三大权威奖。

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