国家基金二期认购股:“白色石油”火爆,最牛赛道会继续走高吗?

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国家基金二期购入的股票:“白色石油”爆发,最牛的赛道是否持续走高?

最近在资本市场上发生的事情很多,潜在的影响也可能很大。 首先,成交量突然持续扩大,资金从哪里来,还没有定论; 第二,恒大事件昨天突然扩大,但这个事件涉及的范围有多广,还难以估量; 第三,昨晚,关于银行理财基础资产外包投资的谣言突然在市场上传播,但这件事的影响力有多大,目前仍存在不确定性。

回归市场,今天下午,大盘突然“无阻力式”跳水,金融、房地产、钢铁、有色等是拉动市场的主力。 从债市的情况来看,没什么大不了的。 恒大债务全线下跌,国债期货普遍下跌,转换指数也下跌近1%。 随着事件演绎的进行,两个接近假期的市场到底会怎么样?

北京时间下午4点,Pilbara完成了第二次锂精矿拍卖,此次拍卖价格最终为2240美元,可以说是创下了新高。 那么,这条路线会继续上高中吗?

突然的低落

周二应该是两桶油的“高光日”,但往往意味着其他股票的暗夜。

今天,中石油一次减了9%。 然而,随后两桶油效应爆发,下午市场无阻力跳水,盘面出现金融、房地产、钢铁、煤炭、黄金板块下跌,中国安然无恙(49.860,-1.26,-2.46% ) )失去50个关口。 其中,房地产指数下跌近4%。

国家基金二期认购股:“白色石油”火爆,最牛赛道会继续走高吗?-第1张

山西焦煤(14.320,-1.18,-7.61% ),江西铜业) 28.570,-2.38,-7.69% )下跌了近8%,宝钢股) 11.040,-0.80,-0.80 成为银行和中字头股拉动上证指数的主力。

国家基金二期认购股:“白色石油”火爆,最牛赛道会继续走高吗?-第2张

截至收盘,上证指数收盘报3662.6点,下跌1.42%; 深证成指报纸14626.08点,下跌0.54%; 沪深300报4917.16点,下跌1.49%; 科学创50报1396.67时,上升0.88%; 顺便说一下,创业板指数上涨3236.55点,至1.32%,该指数在技术上呈现良好迹象。 宁德时代(529.900、27.10、1.32% )上涨5%以上,大大超过创业板的指数。

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特别值得注意的是债市。 最近,国债期货持续疲软,今天再次走低,国债期货大多小幅下跌,10年期主力合约下跌0.06%,5年期主力合约下跌0.02%。 企业债务指数(127.339,-0.03,-0.02% ) 0.0000,0.00,0.00 % )进一步波动剧烈。

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恒大事件继续发酵

今天的市场下跌除了结构性的调整外,特别是金融和房地产的下跌可以说与恒大事件有很大的关系。 近两天来,由于恒大财富的兑付问题,恒大事件持续发酵。

9月13日,恒大集团网站发表声明称,互联网上近期出现的恒大破产重组相关言论并不完全属实。 虽然目前公司面临着前所未有的困难,但公司坚决履行企业的主体责任,全力以赴重新开工企业活动,保证楼宇,采取一切办法恢复正常经营,全力保障顾客的合法权益。

与此同时,13日,有关“恒大财富投资产品兑换案”的文件照片在网上流传。 为了解决恒大

财富投资产品逾期兑付的问题,恒大向投资者提供了三种兑付方案,投资者可以从三种方案中选择一种兑付,或者组合任意两种及三种方案兑付,包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大楼盘尾款等。
  恒大集团于9月14日在港交所早间公告,集团于2021年6月、7月及8月的物业合约销售金额分别为人民币716.3亿元,人民币437.8亿元,人民币380.8亿元,呈下降趋势。中国恒大股价周二暴跌近12%,恒大系个股皆出现大跌行情。恒大地产债券更是全线收跌,“19恒大01”跌超24%,“20恒大01”跌近12%,“20恒大02”和“15恒大03”跌超6%。

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  分析人士认为,今天银行显然是受到了恒大地产的波及。如果恒大事件持续发酵,可能会引发局部风险。此外,深圳还有一家大型房企也面临着类似的困局。由大型地产公司引发的担忧正在市场扩散。从结构来看,先可能会影响到金融和地产板块,接下来还可能影响到钢铁建材的需求,进而给相关板块带来负面冲击。
  一条涉“委外”传闻也搅局?
  在恒大事件的掩盖之下,一条涉及银行委外投资的传闻杀伤力显得小了许多。昨天晚上,一则“取消理财子底层委外投资,一刀切,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改”的传闻开始发酵。
  值得注意的是,截至2021年6月底,理财产品嵌套(指通过私募基金、资产管理产品、委托投资——协议方式,不含公募基金)持有各类资管产品规模9.5万亿左右水平。若真如此,对于市场无异于是一颗定时炸弹。
  然而,有消息人士称,这是一条假消息。截至目前,银行层面并未收到类似的信息和通知。另有消息人士指,所指主要是通道切割,而涉及到股票的部分比较少。那么,此事究竟真相如何?
  一家江浙地区的券商研究团队表示,目前理财子还没有收到正式通知,但上述传闻也符合产业和政策方向。不过,市场的理解并不正确。网传取消理财子底层委外投资一事中,正常委外照常,不涉及股票委外。只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。市场误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。
  此次主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。此前,银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外,不符合资管新规下净值型转型的方向。债券委外去通道,实际上管理方还是银行理财子。理财的委外规模约10万亿,若发生账户迁徙,大概率也是平稳过渡。真实委外不受影响,因为银行理财需要外部专业支持。
  有“锂”走遍天下
  9月14日Pilbara完成第二次锂精矿拍卖,本次拍卖价格最终落锤为2240美元。锂精矿的价格可以说是拍出了新的历史高度。
  海通证券(12.380, -0.42, -3.28%)表示,7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。

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