还有一家房企不履行美元债务! 还有一家房企不履行美元债务!

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还有一家房企不履行美元债务!

还有一家房企不履行美元债务!
还有一家房企不履行美元债务!-第1张

10月4日晚,花样年控股集团(01777.HK )宣布,公司10月4日应支付的205656000美元票据未能按期支付。

9月14日,标普将花样年控股评级展望从“稳定”调整为“负”。 另外,标普确认该公司的发行人信用评级及其未开票美元高级票据的长期发行评级为“b”。 受此影响,花样年控股美元债务价格9月16日、17日连续2天大幅下跌。 对此,花样年控股公司管理层回应称,公司运营正常,为10月4日到期的美元债务确保了资金。

针对此次违约,明星年控股对《澎湃新闻》表示,公司受疫情反复、行业政策和宏观经济等多种因素的影响,公司流动性阶段性紧张。 目前,公司运营秩序正常,各项工作有序开展。 针对公司面临的问题,董事会和管理层正在评估相关事件对公司财务和经营状况的影响,并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下,成立应急小组,为尽快解决阶段性困境制定风险解决方案。 公司将对后续进展及时进行信息披露。

根据公司2016年9月28日及2016年12月20日的公告,公司发行了2021年到期的5亿美元优先票据(以下简称“2021票据”),利率为7.375%。

根据公司2021年5月20日、2021年5月31日、2021年6月2日、2021年6月17日、2021年6月30日和2021年7月5日发布的公告,公司提交了尚未偿还的2021年票据本金现金申请。 要约收购完成,注销票据认购后,2021年票据剩余未偿还额为2.06亿美元。

根据监管2021年票据合同,2021年票据所有未偿还本金均于2021年10月4日到期,公司未在当天付款。

根据花年,董事会和本公司管理层将在这种情况下评估本集团的财务状况及其对现金状况的潜在影响。 公司将继续密切监察该事件的发展,并在本公司对该事件进一步发展有所了解时发布进一步公告。

美元债务大跌

今年5月,花形年的美元债务大幅下跌。 2024年3月到期的美元债务跌幅创纪录,该券从每美元2.9美分下跌90.5美分,创下2021年2月发行以来最大单日跌幅。

另外,花样年控股2023年7月到期的9.25%债券每美元下跌3美分至89.7美分。 2023年6月到期的11.875%债券从每美元2.7美分下跌96.3美分。

届时,根据花样年公告,将根据2021年票据买入价格以现金形式买入7.375%的未清偿优先票据,该票据的一部分将于2021年到期。

当时,根据花样年回答,公司注意到近期公司部分美元债券二级市场价格有变动。 公司强调:“目前我们的财务状况和运营状况都很正常,2021年所有债务再融资也在有序进行。” 公司关注市场,利用手头充足的现金通过债券回购等手段进行债务管理,稳定二级市场价格,保护投资者的利益。

“消除”债务压力

事实上,自今年5月以来,花样年控股公司开始频繁回购美元债务。

据媒体不完全统计,9月以来,花样年控股公司在公开市场进行了6次回购,共计3170万美元的债券(2.05亿人)

民币)。

除了公司层面回购,9月份,花样年控股创始人曾宝宝还通过其全资拥有公司真宝艺术基金会有限公司,在二级市场先后3次回购470万美元债券(3038.79万人民币)。

花样年控股指出,购买有关票据将减少公司的未来财务开支及降低其财务资产负债水平,符合公司及其股东之整体利益。

数据显示,截至目前,花样年控股共存续12只美元债,债务余额39.8亿美元(257.33亿人民币),其中,有5只一年内到期,共计15.59亿美元(100.8亿人民币);有3只今年年内到期,共计7.62亿美元(49.27亿人民币)。

今年上半年,花样年控股剔除预收款后的资产负债率为72.7%,净负债率为74.8%,现金短债比为1.59。由此,花样年控股2021年中期指标一项超阈值,保持“黄档”行列。

业绩方面,2021年上半年,花样年实现合同销售金额281.2亿元,同比增长60.6%;总收入109.5亿元,同比增长18.5%,呈现良好增长势头;净利润增长9.5%至3.03亿元,归属母公司净利润1.53亿元,同比增长58.7%;净负债率74.8%,维持于健康水平,整体财务状况稳健;总规划土地储备3,843万平方米。

另外,花样年控股在2021年上半年实现了不俗销售额,达到同比增长60%。不过标普预计,严峻的市场环境将给其下半年的销售和现金回收带来压力。

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