美国债券收益率下跌支撑黄金价格的非农前料维持震荡

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周四(10月7日)亚洲时段,现货黄金稳定在1763附近。 周三(10月6日(黄金行情触底,美国公债收益率下跌,但美元升值限制了黄金上涨,ADP就业数据好转和市场乐观走势同样带动了黄金行情。

日内主要关注失业金的人数和挑战者裁员数据,数据有可能受益于美元、利空金。

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基本面利多

【短期债务收益率下降】

美国短期公债收益率周三大跌,此前参议院共和党领导人表示,共和党支持将联邦杠杆率上限延长至12月,将于本月稍晚避免历史性违约。

10月18日左右到期的美国国库券的收益率自上周以来大幅上升。 美国财政部长官耶伦表示,政府将于10月18日耗尽现金,有可能违约。

SterlingCapitalManagement固定收益高级战略家AndrewRichman表示,短期债务一直在反应华盛顿的“政治角力”。 他说:“至少会找到一个短期解决办法,减轻了短期债务压力。”

与此同时,较长期的公债收益率从3个月以上的高位下跌,这几天交易日的大幅上涨趋势暂时停止,但盘中稍晚长期债务上涨趋势减弱,因美股指数下跌转为上涨。

沃尔夫冈Capital投资长JeffWright表示,小非农就业报告逆转了公债收益率小幅上升的趋势。

公债收益率的下降将减少持有黄金的机会成本,增强投资者购买无利息黄金的兴趣。

基本面利空

【根据ADP数据,美国企业的新雇佣人数3个月来达到了最高】

美国企业9月份的新雇佣者数量超过了预想,创下了6月份以来最大的增长率。 这表明随着越来越多的美国人重返职场,持续的招聘困难开始得到缓解。

根据ADP研究院周三公布的数据,

上个月企业就业人数增加了56.8万人,8月数据修正后增加了34万人。 经济学家的预期中位数增加了43万人。

加速招聘表明,联邦政府失业救济金补缴于9月6日结束,学校重新开学,部分家长可以重返工作岗位后,企业填补空缺职位变得容易了。 尽管如此,实现劳动力市场的全面复苏还需要更多的时间,ADP衡量的总就业人数远远低于大爆发爆发前的水平。

美国劳工部星期五发表每月就业报告

目前,美国预计9月非农就业人口将增加45万人。

虽然ADP数据并不一定呈现出与劳工部数据相同的趋势,但该数据的加速可能呈现出9月非农就业报告会的强劲业绩。

9月服务业就业人数增加46.6万人,其中休闲和酒店餐饮业就业人数增加26.6万人,居首位。

商品生产行业就业人数增加10.2万人,主要受建筑和制造业就业增加的推动,两者都创下了一年来最大的增长率。

ADP首席经济学家NelaRichardson在声明中表示:“随着新冠变种相关的健康形势继续改善,目前的招聘瓶颈应该消失,为未来几个月稳定的就业增长奠定基础。”

【比特币价格暴涨】

比特币价格在过去7天上涨了30%以上,创下5月以来的最高水平之后,市场上的动物精神再次兴起。

这一上涨与近期股票、债券、黄金等传统资产面临高通胀和经济增长放缓的担忧所表现出的低迷形成了鲜明对比。

比特币的上涨克服了中国对密码货币的交易禁令和萨尔瓦多将比特币作为法定货币时的市场动荡。 乐观人士表示,加密货币本身作为一种资产类别似乎在华尔街越来越受到认可,另外美国监管机构的言论缓解了人们对监管将更加严格的担忧。

多头表现出“难以置信的韧性”,“历史高价看起来不远”,Oanda高级市场分析师CraigErlam在一份报告中写道。

其他密码货币也在上升。 根据CoinGecko的数据,以太坊货币、货币贬值货币、Solana和狗币在过去7天大幅上涨。 据密码货币交易所Kraken称,10月以来,比特币交易量比以太坊高三分之二。

替代资产管理公司ValkyrieInvestments首席执行官LeahWald表示,目前比特币已超过5万美元,“预计该牛市将在第四季度上涨至高点附近。”

【美国股市收入高,受到美国债务上限协议的影响,乐观情绪高涨】

因为美国股市周三走高,投资者可能会同意国会民主党和共和党不履行政府债务越来越乐观。

道指上涨0.3%,基准上涨0.41%,纳指上涨0.47%。

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(基准500日线图)

 

据InfrastructureCapitalAdvisors创始人兼投资组合经理JayHatfield介绍,麦康奈尔暂时延长了借款

务上限发表了一些温和言论,这在短期内会被解读为利好。
  麦康奈尔的提议可能为美国总统拜登领导的民主党和共和党之间长达数月的僵局指明一条出路。此前外界预计,共和党党将在周三阻止参议院民主党提高28.4万亿美元债务上限的第三次尝试。
  美国股市盘中多数时间走低,此前9月民间就业数据强劲,引发市场押注美联储可能很快开始收紧货币刺激措施。
  【能源价格飙升引发通胀和升息忧虑带动美元上涨,聚焦就业数据】
  美元周三全线攀升,因能源价格飙升引发对通胀和升息的担忧,打压投资者对较高风险资产的兴趣,推动资金流向避险资产。

美国债券收益率下跌支撑黄金价格的非农前料维持震荡-第3张

  随着油价触及七年来最高水准,周三早间全球股市下跌,公债收益率上扬,晚些时候部分走势遭逆转。
  矽谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,你本周看到的是,更多通胀担忧正渗透到整个市场。不断上升的通胀压力可能对经济增长构成不利影响,并对美联储多快能加息产生影响。
  美联储曾表示,可能最早于11月开始缩减月度债券购买规模,随后升息,美联储将加速从疫情危机政策上进行转变。
  投资者对美国债务上限谈判仍惴惴不安,尽管美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,共和党将允许将联邦债务上限延长至12月,此举将避免历史性违约和对经济造成沉重打击。
  总的来看,金价继续维持震荡走势,预计这种格局将延续到非农报告出炉前。

美国债券收益率下跌支撑黄金价格的非农前料维持震荡-第4张

 

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