美元贬值的黄金回升,米糠油突破80 .

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10月8日,美元小幅下跌,几乎没有受到令人失望的美国就业报告的影响。 交易员担保了这些数据,美联储开始计划在不动摇的情况下于11月缩小资产购买规模。 现货收于1757美元附近,反吐天数上涨1%以上,虽然美国就业数据不佳,但美国债务收益率上升拉动金价。 米糠油自2014年以来首次突破80美元。 因为在全球能源危机导致需求高涨的情况下,欧佩克产油国依然维持着严格的供给。

周五(10月8日)美元兑大部分G-10货币下跌,美国非农就业数据连续第二个月没有达到预期,但交易员认为这可能不会影响美联储的减息时间表。 随着加拿大美元价格上涨,加拿大就业数据呈现正数,日元自2019年4月以来下跌至低点。 现货尾盘几乎是回升日涨幅,盘中一度上涨1.46%,至9月22日以来创下1781.41美元/盎司的高点,但投资者认为美联储今年也可能有充分的理由帮助美国经济摆脱对刺激措施的依赖。 米糠油本周上涨了约5%,由于全球能源供应紧张,米糠油上升到了近7年来最高水平。

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在商品回收方面,COMEX12月份黄金期货下跌0.1%,报收于1757.40美元/盎司。 WTI 11月原油期货上涨1.05美元,涨幅1.34%,报收于79.35美元/桶; 布伦特12月报告原油期货价格上涨0.44美元,涨幅0.53%,至每桶82.39美元。

美国股票收盘情况: S&P500种指数下跌0.2%,报4391.34点; 道琼斯工业平均指数基本持平,34746.25点报收的纳斯达克综合指数下跌0.5%,至14579.54点报收;纳斯达克100指数下跌0.5%,报收于14820.75点; 罗素2000指数下跌0.8%,报收于2233.089点。

世界主要市场行情列表

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美国股市下跌,美国国债收益率上升,此前公布的疲软的非农就业数据影响了市场对美联储政策路径的预期。 基准500和纳斯达克100指数下降,数据显示,9月份的新增雇佣人数预计要少得多。 该报告无法阻止美联储下月宣布减薪,但材料将消除提前加息的压力。

9月非农就业数据年内增长最慢,8月数据向上修正。 同时,9月失业率降至4.8%,平均时薪上升。 摩根大通的美国债务战略负责人JayBarry表示:“我们不认为这将影响美联储的减税购买债务。 在就业市场上还有闲置劳动力的情况下,货币政策紧缩的日子还很远。”

股市星期五很难决定方向。 市场波动剧烈,交易员正在低价买入。 TDAmeritrade首席市场战略家JJKinahan表示,买入情绪占主导地位。

贵金属和原油

黄金价格周五下跌,现货黄金每盎司1757.13美元,几乎在被吐出的当天上涨,盘中一度上涨1.46%,创下9月22日以来1781.41美元的新高。 尽管美国就业数据疲软,美联储在年底前开始减少货币刺激的决定复杂化,美国国债收益率上升,黄金价格涨幅收窄。

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非农数据公布后,美元下跌,美债收益率首次下跌后转为上涨,基准10年期国债收益率上升至1.6%。

AvaTrade首席市场分析师NaeemAslam在一份报告中表示,非农就业数据表明,美国劳动力市场“依然非常脆弱”,因此目前没有必要减少代码刺激。 数据大幅超过美元指数(94.0945、-0.1057、-0.11% ),推高了金额。

但是,非农就业报告中有几个因素表明并不特别悲观。 麦格理集团的金属战略负责人MarcusGarvey表示,雇佣报告仍然足以推动FRB的减息,特别是数据不好很大程度上是由于政府雇佣人数的减少而不是民间雇佣。

目前,投资者为了评估他们对就业报告的反应,将重点放在美联储官员本月晚些时候的演讲上。

美国原油期货自2014年11月以来首次突破每桶80美元,在全球能源危机引发需求高涨的情况下,欧佩克产油国依然维持着不平衡的供给。 纽约WTI原油期货周五上涨1.3%,盘中一度突破80美元的重要心理关口。 美国基准石油价格连续7周上涨,为去年12月以来最长的连续上涨。

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有很多迹象表明本周供应将会受到限制。 沙特阿美公司表示,全球天然气短缺已经拉动了发电和供暖的石油需求。美国能源部表示,目前没有使用石油储备的计划。

澳大利亚新西兰银行表示市场紧缩可能排在第四位

季度原油价格施加进一步上行压力,并将短期油价目标提高至90美元/桶。天然气和动力煤价格上涨可能会导致对石油的需求增加,随着全球交通限制的缓解,运输燃料需求将进一步复苏,大部分需求增长将来自亚洲。
  外汇
  美元周五小幅下跌,几乎没有受到令人失望的美国就业报告的影响,交易员押注这些数据不会动摇美联储最早在11月开始缩减资产购买规模的计划。

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  美元指数尾盘跌0.09%,报94.13,10年期美债收益率升上1.60%关口,美国10年期盈亏平衡通胀率升至2.69%,为5月以来最高水平,随后回吐涨幅。美国劳工部周五发布的就业报告显示,9月非农就业岗位增加19.4万个。分析师表示,增幅较小的事实可能会降低人们对经济增长在第三季明显大幅放缓后迅速加速的预期,但不太可能阻止美联储最早在11月启动减少每月债券购买规模的进程。
  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa指出,整体数据不及预期,但潜在细节并没有那么可怕,因此,最终还是符合美联储下个月宣布缩减量化宽松的预期。
  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示,我认为,美联储非常明确地表示,他们不需要一份超级强劲的就业报告才能在11月缩减资产购买规模,因此,尽管你看到美元略有回调,但我认为美联储仍在这一轨道上。令人失望的就业数据可能导致美元下跌,但任何此类疲软都可能是转瞬即逝的。Issa认为市场将需要更多有说服力的证据,仅仅是一份偏疲软的就业报告,不能让市场消化美联储将把行动时间推迟到2022年末和2023年之后。

  欧元(1.1567, 0.0012, 0.10%)兑美元涨0.15%至1.1569,部分受周末前空头回补支撑;法国农业信贷银行G-10外汇研究主管Valentin Marinov表示,欧元兑美元“看起来被低估了”。

  日元触及2019年4月以来最低盘中水平,美元兑日元(112.21, 0.6000, 0.54%)一度上涨0.56%至112.25日元。

  美元走软扶助英镑(1.3611, -0.0002, -0.01%)持稳,英镑本周收高0.51%,创五周来最佳周度表现,升息预期盖过了对燃料危机和劳动力短缺的担忧。

  随着油价大涨,美元兑加元(1.2466, -0.0083, -0.66%)一度跌0.79%至1.2452,突破200日和100日移动均线,触及7月30日以来低位,此前该国就业报告显示新冠疫情期间失去的300万就业已尽数恢复。Monex的Simon Harvey称,该数据印证了对加拿大央行将在10月会议决定减码的预期。

  澳元(0.7306, -0.0007, -0.10%)兑美元跌0.04%至0.7309;纽元兑美元涨0.20至0.6939。

  国际要闻

  【持续疲软,美国9月新增就业仅19.4万】美国劳工部8日发布数据称,美国9月非农部门新增就业岗位19.4万个,失业率环比下降0.4个百分点,至4.8%。延续8月份远低于市场预期的颓势,这是美国连续第二个月新增就业人数徘徊在20万左右。数据显示,美国9月非农部门就业状况低迷的最大原因是政府部门大幅减少雇佣。政府部门减少的12.3万个岗位,掩盖了美国9月在专业和商业服务、零售业以及运输和仓储业等领域的小幅增长。
  【前美国财长萨默斯:美国失业率现在低于“自然”失业率】美国前财长萨默斯称,新冠疫情所引发的美国就业市场变化,意味着失业率尽管仍高于疫情前趋势,但可能已经低于会触发通胀的水平。鉴于疫情后的巨大结构性变化,美国可能已经推动失业率低于自然失业率水平。萨默斯表示:“我们有很多需求。但我们没有那么多供应……这就是失业率下降幅度超过人们预期的原因。这也是工资增长远高于人们预期的原因。”鉴于利率“远低于”美联储官员估计的2.5%的中性水平,并且失业率可能低于其自然失业率,这样的组合除了大幅推升通胀之外,不会带来任何东西。萨默斯还重申了自己的观点,即“市场并未完全反映利率迅速攀升这一尾部事件的风险”。
  【欧洲央行管委:是时候考虑退出刺激措施了】欧洲央行管委Pierre Wunsch表示,到了某个时候,我们需要退出货币和财政刺激措施,这种退出将是艰难的,因为是做减法,而不是做加法。现在的主题是退出,这条路不会平顺,通胀率将高于我们上次的预测,有关通胀部分是暂时性的说法是正确的。有时我认为我们过于关注这一点了,通胀只是暂时的,我们应该向市场传达的信号是,我们希望政策能够奏效,通胀率在某个时候回到2%。我认为这个过程会比6个月前我们想象的来的更快。另一位欧洲央行管委Peter Kazimir表示,目前,我们是财政部长最好的朋友,但肯定不会永远持续下去。
  国内要闻
  【国务院常务会议:进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应 保障群众基本生活和经济平稳运行】会议指出,今年以来国际市场能源价格大幅上涨,国内电力、煤炭供需持续偏紧,多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电,给正常经济运行和居民生活带来影响。有关方面按照党中央、国务院部署,采取一系列措施加强能源供应保障。针对今冬明春电力、煤炭供求压力依然较大的情况,会议强调,保障能源安全、保障产业链供应链稳定是“六保”的重要内容,要发挥好煤电油气运保障机制作用,有效运用市场化手段和改革措施,保证电力和煤炭等供应。
  【国务院常务会议:高耗能行业由市场交易形成价格,不受上浮20%限制】会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。
  【四季度周期股依然有机会】市场上的供求矛盾并没有因为周期股下跌而缓解,在某种程度上甚至还在进一步加剧。而且,由于大量上游原材料的主产地是在国外,国内企业很缺乏这些商品的定价权,而且国内的调控政策也难以对国际商品期货市场产生大的影响。特别是作为“商品之母”的原油,近期的价格仍然在不断上涨,而油价高涨之际,其他商品就很难跌下来。因此,从这一点来说,周期股的基本面没有变,并且仍然是向好的。不是说消费股没有机会,但就四季度而言,市场上最大的机会,应该还是在周期股上。

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