第三位将军高仪将军很少“同框调查”

爱德乐股票网 493 0

今年以来,市场热点轮动节奏明显加快,机构后续重点布局的投资方向在哪里,成为投资者最为关注的问题。

"我目前最大的尴尬股票是一家半导体材料企业."上海一位百亿私募巨头直言,高护城河、高研发的公司;在下游半导体产品市场需求持续扩大的背景下,半导体材料领域的d能力值得关注。

无独有偶,近日,高一资产的三位明星基金经理——卓立伟、孙庆瑞、邓晓峰很少联合调查3354景升机电股份有限公司(82.730,1.62,2.00%),而林静资产基金经理蒋彤亲自调查定龙股份(23.960,0.00,0.00%)。

私募被大量持有。

今年以来,由于a股行业节奏加快和风格切换,投资难度明显增加。备受市场关注的头部私募有哪些投资方向值得关注?记者获悉,多位私募大佬目前持有半导体材料相关标的重仓。

“我现在持有的最大的尴尬股是一家半导体材料公司,持有时间很长,后续还会继续持有甚至增持。”上海一位百亿私募基金经理直言不讳地表示。

他表示,在下游半导体产品市场需求持续扩大的背景下,半导体材料领域存在大量机会,目前半导体材料整体估值相对合理,多个子赛道的领先标的具有中长期投资价值。

上海另一家中型私募明星基金也透露:“目前半导体板块是持仓重点,半导体材料、设备等细分领域龙头企业均有配备。”

从市场表现来看,四季度半导体材料在头部私募加仓过程中明显回暖。数据显示,截至11月11日收盘,四季度以来半导体材料指数涨幅超过15%。

第三位将军高仪将军很少“同框调查”-第1张

明星基金经理已经出现。

值得注意的是,不仅部分头部私募被重仓持有,近期也有多位明星基金经理亲自调研半导体材料相关企业。

Choice数据显示,11月9日下午,林静资产基金经理蒋彤亲自调研定龙股份。10月30日,京生机电业绩简报会吸引了和谐易慧资产、聚明投资、高毅资产、曲石资产等一批百亿私募。其中,高一资产的三位明星基金经理——卓立伟、孙庆瑞、邓晓峰很少亲自参加景升机电的业绩汇报会。

第三位将军高仪将军很少“同框调查”-第2张

公开资料显示,鼎龙和晶盛机电都是半导体材料领域的企业。

景升机电有限公司成立于2006年12月,是一家生产导体材料和LED基板材料的高新技术企业。10月25日晚,京生机电发布固定收益计划,拟募资57亿元,用于碳化硅生产及半导体材料相关设备建设。业内人士表示,景升机电发展半导体材料业务将为公司创造新的利润增长点。

鼎龙股份有限公司是一家从事研发、制造的先进制造企业;d、集成电路芯片及工艺材料、光电显示材料、印刷复印耗材等的生产与服务。在最近的研究中,该组织密切关注公司在化学机械抛光(CMP)领域的竞争力和半导体显示材料的布局。

鼎龙股份表示,在半导体显示材料领域,公司为国外领先的面板材料企业布局了多种技术难度较高的显示材料,其中柔性显示面板基板YPI浆料是目前最成熟的材料,已进入量产阶段;有机发光二极管显示通过光敏聚酰亚胺P验证

“下游半导体产品市场需求持续扩大,重叠式国产半导体材料不断实现技术突破,半导体材料各细分赛道空间较大。然而,行业内部的分化也很明显。在选择标的时,首先要关注公司技术水平的护城河是否足够深。我们倾向于选择在行业中具有相对一定领先地位的企业;第二,研发;d实力更重要。比如有的企业在现有技术领先的同时,还在布局其他相关材料,后续有望为公司创造新的利润增长点。这类公司的成长空间比较大,中长期投资价值也比较突出。”上述数百亿私募表示。

上海一位私募研究员也认为,在研究个股时,有必要关注企业未来3-5年的护城河是否足够深。“如果龙头地位不够稳固,技术或品牌壁垒随时会被打破,那么公司回调的风险很高。我们希望从中长期来看,找到一家在半导体材料行业持续增长、经济蓬勃发展的公司。”

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~