“公募兄弟”张坤出现在宁波银行的调研名单中。

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“公募兄弟”张坤出现在宁波银行的调研名单中。-第1张

11月以来,随着市场风格的快速变化,各机构的研究步伐不断。数据显示,截至目前,新能源产业链仍是11月各类机构投资者的主要研究对象,消费、银行等行业也是机构研究的重点。

具体来说,顶流基金经理张坤关注银行股,在宁波银行参与调研。另一位顶流基金经理刘艳春,与赵毅、赵峰、李伟等多位明星基金经理一同现身新能源汽车电池材料股新筑榜调研(132.010、1.69、1.30)。谢志宇、李进调查德赛四维(110.790,-0.21,-0.19%)从事智能驾驶业务。

张坤出现在宁波银行的调查名单中。

11月12日,宁波银行披露的投资者关系活动记录显示,11月10日,共有212家机构参与公司调研,其中包括E基金、招商基金、中欧基金等88只公募基金,迎丰资本、敦和投资等56只私募。值得注意的是,“公募一哥”张坤出现在公司调研名单中。

作为中国城市商业银行之一,宁波银行今年前三季度实现营收和净利润两位数同比增长。具体来看,该行前三季度实现营收388.78亿元,同比增长28.48%;归母净利润143.07亿元,同比增长26.94%。

考察期间,投资者重点关注宁波银行的业务发展和风险管理。宁波银行介绍,近年来,该行通过金融科技赋能,提供差异化金融服务解决方案;加大服务实体经济力度,加快零售公司全覆盖进程,逐步完善小微企业客户服务体系;财富管理和私人银行体系相继建成。

业绩数据显示,2021年前三季度,财富管理、国际结算、投资银行、资产托管等轻资本业务。持续为宁波银行盈利贡献力量,非利息收入占比稳步提升。

根据此前披露的三季报,银行板块已成为公募基金的调仓方向之一。其中,张坤增持平安银行(18.270、-0.08、-0.44%),旗下E基金蓝筹精选和E基金品质精选分别为平安银行第六和第七大当前股东。此外,招商银行(52.400,-0.42,-0)也加入了张坤管理的E基金优质企业近三年持有的十大尴尬股。

11月以来,公募基金对银行板块保持高度关注,除上述宁波银行、常熟银行(6.790,-0.22,-3.14%)、无锡银行(5.780,-0.01,-0.17%)和苏农银行(4.980,-0.05,-0.17%)外

明星基金经理聚在一起调查新能源。

整体来看,新能源赛道仍是机构投资的重点。

近日,新筑邦披露投资者活动关系表,南方基金、景顺长城基金、睿远基金、郭芙基金、广发基金、中航汇理等67只公募参与公司调研。刘艳春、赵毅、赵峰、李伟等明星基金经理均出现在本次调查中,包括千合资、淡水泉在内的94家私募也参与了本次公司的调查。

公开资料显示,新筑邦主要从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务。主要产品包括铝电解电容器化学品、固体高分子电容器化学品、超级电容器电解液和锂离子电池电解液。

近三季度,新筑邦实现营收19.12亿元,同比增长135.45%;归母净利润4.31亿元,同比增长216.6%。

对于积极的表现,新筑邦将其归因于新能源汽车市场爆发式增长带来的上游电池材料需求增加。期间,公司通过加强市场开拓,在电容化学品等业务上保持稳定增长态势,三期溶剂项目的顺利投产也带来了ec

为此,新筑邦认为,电解液原材料涨价主要受需求旺盛影响。按照行业产能释放的节奏,供应紧张的局面会维持到明年,然后供应紧张的局面会有所缓解,供过于求将是常态。对于市场份额,新筑邦以“三界合一”为公司目标,希望保持并争取20%-30%的市场份额。

除了上游原材料企业,与汽车相关的电子行业也是市场的焦点。德西威近期发布的投资者活动关系表显示,兴泉基金的谢志宇和景顺长城基金的李进均参与了11月2日的调研活动。

德西威将自身定位为智能网联技术的积极推动者,专注于人、机、生活方式的无缝融合,为智能座舱、智能驾驶、车联网技术提供创新、智能、有竞争力的产品解决方案和服务。

今年前三季度,德赛四维实现营业收入同比增长46.65%,归属于上市公司股东的净利润同比增长54.36%。智能驾驶产品和新型智能座舱产品的快速发展是公司营收增长的主要动力(8.330,-0.02,-0.24%)。

德赛四维正在接受智能驾驶业务发展调查。

介绍,公司的全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品持续获得国内主流车企的新项目订单,代客泊车产品即将在多家主流车厂客户的新车型上配套量产,自动驾驶辅助系统已获得项目定点,可实现L4级别功能的高级自动驾驶域控制器产品已获多个项目定点。

  消费股关注热度较高

  截至目前,11月以来已有339家上市公司获机构投资者调研,除了上述的行业板块以外,进入四季度传统消费旺季,食品饮料等消费股也被机构投资者集中调研。

  11月5日,涪陵榨菜(32.220, -1.34, -3.99%)发布的投资者关系活动记录表显示,289家机构参与此次调研,富国基金、嘉实基金、广发基金、万家基金等66家公募,淡水泉、景林资产等136家私募均出现在名单当中。截至三季度末,刘彦春旗下的景顺长城鼎益、朱少醒旗下的富国天惠均持有涪陵榨菜。

  巴比食品(33.070, -0.86, -2.53%)也在11月获11家机构调研,包括广发基金、摩根士丹利华鑫基金、上海少薮派投资等。在调研中,巴比食品表示,公司门店业务整体发展趋势向好,华北、华南市场实现销售收入的增长,将持续通过线上外卖、团购到店、企业团餐等方式赋能门店,提升门店营业额;另一方面大客户业务持续增长。早餐连锁门店市场空间巨大,公司坚定看好未来业务的发展。

  对于消费板块的行情表现,百创资本消费领域研究员杨伊诺认为,从中期视角,消费板块主要来自于板块轮动和估值切换的机会,看好高端消费领域的白酒股和必选消费板块的龙头企业,此外,餐饮供应链行业、清洁小家电等值得持续跟踪和投资。

  汇丰晋信基金表示,中长期来看,消费行业的景气度可以保持谨慎乐观的态度。看好需求相对稳定,经济弱相关,具备涨价和成本传导能力的公司,如大众食品;受到疫情影响线下消费场景相关的领域,前期需求受到抑制后续会有释放,比如餐饮、酒水等领域;优质医疗服务和创新药、自主品牌乘用车、新能源车是消费板块里面的高增长赛道。

  对于新能源赛道,财信证券表示,光伏板块目前仍处于快速成长期,HJT利好频传更是直接利好核心设备商;在制造业扩张态势不改的情况以及行业机床高景气下,机床龙头及刀具龙头有望显著受益;在动力电池厂商纷纷扩产下,与动力电池厂商深绑定的设备厂商更具看点。

  百创资本基金经理刘智超认为,新能源汽车行业明年会出现三大机会。“首先是利润从上游向中游传导,同时在中游电池产业链,电池技术路线也会产生结构性的机会,不过,变数最大的是新能源汽车产业的下游,也就是整车领域。”

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