私募巨头柳峰确实有机会逆势增加“二师兄”的职位。

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私募巨头柳峰确实有机会逆势增加“二师兄”的职位。-第1张

今年前三季度业绩不佳,但股价上涨强劲,也引起了私募的关注。这个故事在a股存在吗?近期猪肉概念股的表现给出了肯定的答案。

Choice数据显示,截至11月5日,猪肉概念板块自9月以来上涨超过15%。在此过程中,高一资产、淡水泉等多家头部私募频频被查,知名基金经理三季度增持文股份(17.560、0.50、2.93%)。

然而,文股份、沐源股份(58.580、1.67、2.93%)等多家公司前三季度出现大幅下滑。这让人疑惑,这个板块近期的强势表现是否意味着行业的转折点已经到来?市场还能继续吗?

据业内人士分析,近期猪肉概念股上涨的主要原因在于猪肉价格企稳的上行趋势。但从供需角度来看,猪肉市场能否长期表现仍需密切跟踪。

易丹投资研究部认为,短期猪价快速反弹的高概率是不可持续的,因为生猪存栏量仍处于高位,且存在猪价二次探底的可能。具体到投资层面,一般猪肉概念股的股价会在行业基本面之前企稳反弹。但近期猪价快速上涨会使行业去产能过程反复,因此该板块短期空间有限,投资者可在猪价回落后积极布局。

私募网研究员叶也认为,正常情况下,猪肉价格上涨主要是由猪肉消费大幅增加和生猪存栏量大幅下降推动的。目前,生猪存栏量仍处于高位。虽然短期需求有所增加,但整体供给还是比较充裕的,所以大周期的转折点需要时间才能到来。但随着政府加强猪肉储备调控,不排除猪肉板块已经进入左布局阶段。

“一般猪肉概念股的投资是从猪价底部阶段买入,在猪价进入高位时卖出。因此,判断相关投资机会,首先要确认当前猪价是否处于真正的底部。”Pulse Investment总经理徐琼娜直言,过去猪周期的每一个下行过程,猪价都要经过1-2年的时间才能下跌50%以上,但从2020年9月到今年8月,白猪价格下跌了65%以上,所以这种下跌可能会带来短期的超卖反弹。不过,从时间的角度来看,猪价能否真正反转还有待观察。

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