如何建立自己的股票池?

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如何建立自己的股票池?

如何建立自己的股票池?-第1张

1.看行业内公司的选择。首先是行业问题。行业内竞争激烈或者道路不通。即使超人也无法扭转局势。对于中国企业来说,在尖端技术上基本没有创新能力,很难与国际巨头同台竞争。所以尽量不要选择技术含量尖端的企业。他们所谓的发展前景可能永远无法实现,永远只是海市蜃楼或者华丽的噱头。就算以后能实现,市场早就变了。成熟市场的龙头企业可以适当考虑。这些企业具有一定的技术创新能力,能够借鉴和模仿国外技术生产适销对路的低成本产品,市场适应能力强,由于熟悉国情,具有一定的垄断地位,拥有一定的国内市场和部分国际市场。有垄断的公司需要慎重考虑。没有永久的垄断,垄断本身就容易滋生腐败落后,不利于企业的长远发展。就是垄断是投机性的,不要让一些国企在机场、港口等方面的垄断优势。也就是大量的仓库被囤积起来。矿产资源企业可以适当考虑。一是因为很多资源是不可再生的,并且有很强的垄断性;两个原因是许多矿产资源的开发需要特殊许可证,对开采有很强的垄断性;三个原因是,中国是一个消费潜力巨大的市场,对能源和矿产资源的需求将继续增加。对于消费型的生产、加工、制造、营销、服务企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口多,拖累了很多经济指标。但现在,中国人口众多,很多消费指标跃居世界前列。消费前景巨大的企业可以考虑,但竞争力和利润率都要考虑。此外,一些特殊行业、未来市场前景好、创新和R&D能力强、产品或技术在当地市场具有垄断优势、市场份额逐年增加、受经济周期影响小、股本少、公司声誉低、股价低的公司也值得适当考虑。

tahoma, verdana, helvetica;'> 2、看题材
很多时候,题材也可以被分成题材板块,但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材。因此,应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息,但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股,才容易产生大行情。
3、看股质
在结合板块选择的基础上,可再来通过如下方式挑选个股:
1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨),同时,当季销售收入应该至少增加20%,或最近3个季度的销量增长率在加速。
2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长,复合增长率应至少为20%,同时资产净值回报率保持在15%以上。
3)公司的资产负债比比较低,或在过去几年正逐渐减少。
4)公司管理层要比较精明而稳定,产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景,从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
5)公司最近5年没什么丑闻,尤其是财务数据不能做假。
6)最好所选股票有机构投资者的身影,但是要避免过多机构投资者扎堆的现象,同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
7)一旦筛选出公司股票后,就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息,同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。
4、看股本
按照资金量的大小,选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
1)5000万流通股的股票,一般易于500万元资金的进出。
2)1亿-5亿流通股的股票,一般易于1000-5000万元资金的进出。
3)10亿流通股的股票,一般易于1亿元资金的进出。
5、看价格
高价股的上升空间有限,且因为估值过高而有风险,但因为优质而稳定,所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题,市场不信任它,但因为价格低而将来易于翻倍,所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
但必须要格外注意,在不同的市道,高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
6、看股性
看个股历史最高、最低价区间,最近趋势波的最高、最低价区间,上涨和下跌的频率,每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度,单日最大涨、跌幅度,当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度,以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
7、看技术
挑选那些比大盘趋势更强势的股票,只要个股相对强度指标连续一周比大盘差,那么就可以剔除该股票。但要注意,与你打交道的是个股而不是大盘,大盘只能用来参考,而不能用来决定个股的命运。同时也要注意,板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
8、看主力
1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
2)十大流通股的增减状况。
3)看目标股的涨跌异动公告,分析机构席位和游资营业部的动向。
4)分析主力持仓成本的转换情况。
9、看股权
1)看股权结构状态,高管持股有无增减变化。
2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
3)看有无B股或H股,及其动态。
4)看总股本是否全部转为流通股。
——以上股票池的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个股票池里的股票分为三类:主要类为有主力机构参与的高成长性股票,次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票,再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6:2:2。当然,对于不喜欢筛选股票的交易者而言,也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,股性活跃,且比较熟悉。

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