鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折 鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折

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鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折

鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折。道琼斯指数每周下跌近1200点

周五,圣路易斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of St. Louis)行长布拉德承认,他是支持在2020年加息的七名官员之一。他表示,由于通胀反弹速度快于此前预期,美联储此时开始倾向于鹰派是很自然的。

鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折
鹰派官员的言论吓坏了市场,美国股市“四女巫日”遭遇挫折-第1张

北京时间6月19日凌晨,美股三大指数周五均大幅收跌,道指创下五连败纪录,每周累计下跌近1200点。在“四女巫日”之际,市场被一位鹰派美联储官员的讲话震惊了。

t-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "PingFang SC", Arial, 微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;'> 在本周三结束的美联储政策会议前,美国通胀以及美联储将如何在该国遏制疫情后应对通胀,一直是市场关注的焦点。

随着美联储周三表示加息时间表将比预期的早,并暗示已经到了可以开始谈论缩减大规模刺激政策的地步后,美股市场随之陷入了持续震荡。

周五,美国圣路易斯联储行长布拉德(Jim Bullard)承认,他是赞成2020年开始加息的7位官员之一。他表示,因为通胀回升速度快于此前的预期,美联储此时开始偏向鹰派是很自然的事情。

布拉德明年将获得美联储议息投票权,他预测今年和2022年美国通胀率将分别为3%、2.5%。这也意味着到明年年底时,美国通胀维持在2.5%-3%区间已经长达两年,势必超出美联储允许通胀一段时间超过2%的容忍度,美联储不得不为之采取行动。

对于美联储每月至少1200亿美元的资产购买计划,布拉德还表示,他认为央行需要经过几个月的讨论才能决定如何开始降低这一速度。他同时警告说,随着未来经济动态的不确定性,货币政策将发生变化。

布拉德的讲话令市场感到恐慌,有华尔街恐慌指数之称的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周五收于四周高位。

截至周五收盘,道指跌533.37点或1.58%,报33290.08点;纳指跌0.92%,报14030.38点;标普500指数跌1.31%,报4166.45点。

股市下跌之际,美联储释放的鹰派信号正导致美债收益率曲线急剧趋平。2年期美债等短期美债收益率上升,而10年期等长期美债收益率下降。长期债券收益率的回落反映了对经济增长的乐观情绪减弱,而短期债券收益率的上涨则显示了美联储加息的预期。

银行股由此遭遇重挫。因为随着长期、短期利率之间的利差缩小,它们的收益或将受到打击。美国银行、富国银行、摩根大通周五收盘均跌超2%,高盛、汇丰控股跌超3%。

在过去一周,道指5个交易日悉数下挫,累计下跌3.5%,损失近1200点,为2020年10月末以来表现最差一周。标普500指数周跌1.9%,为2021年2月底以来表现最差一周。

本周大幅下挫的背后,道指在上周还一度创下历史新高。“看到市场逐步出现抛售,我并不感到惊讶。考虑到美股在这么长一段时间内的强劲表现,获利回吐也是正常的事情。”纽约一家金融机构的分析师认为。

事实上,对经济反弹最为敏感的板块本周主导了美股市场的抛售,标普500指数能源板块和工业板块本周分别下跌5.2%和3.8%,金融板块和材料板块跌幅均超过6%。在今年经济重新开放的背景下,这些板块此前一直是市场大涨时的佼佼者。

尽管市场普遍对美联储即将收紧政策感到担忧,但也有一些分析人士认为,美联储的步伐可能并不会太快。天风证券宏观分析师宋雪涛在一份报告中表示,市场真正关心的不是联储对通胀的预期,而是联储是否会坚守平均通胀目标制,事实上联储没有丝毫动摇。

“2021年6月的FOMC议息会议,美联储恰如其分地什么都说了,但又好像什么也没说,就像是在对市场说:这里没什么可看的,继续往前走吧!”宋雪涛认为。

国泰君安证券研究所固收分析师覃汉也表示,从结果来看,美联储本周公布的点阵图和经济预测一开始让市场“吓了一跳”,但鲍威尔在新闻发布会上的表态依然鸽派,因此美联储骨子里的鸽派并未逆转,维持下半年美联储政策转向节奏偏慢的判断。

“考虑到美国新增非农就业连续两个月不及预期、全民免疫时点推迟到三季度末、以及参考2013-2014年削减QE的历史经验,我们认为,美联储最早在9月会议释放考虑削减QE信号,在12月会议上正式宣布削减QE,在2022年1月开始正式执行。”覃汉在一则报告中称。

值得一提的是,周五恰逢美股“四巫日”,即股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同期到期日。美国交易所的成交量周五达到了149.7亿股,而过去20个交易日的平均成交量为109.6亿股。

另外,有分析指出,下周将有不同的美联储官员发表演讲,一些官员可能更加鹰派,但也有些可能会更加鸽派,这将导致美股进一步陷入动荡之中。

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