A股虚惊一场 半导体板块再度走强!

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A股虚惊一场 半导体板块再度走强!


       7月20日,上证指数微跌0.07%,收报3536.79点;深证成指上涨0.12%,收报15011.35点;创业板指上涨0.41%,收报3463.79点。Wind数据显示,北向资金净流入30.64亿元。
 
  美股回调难改A股交易逻辑,眼下机构更加关注热门赛道的交易拥挤问题。
 
  半导体板块大涨
 
  今日午后,半导体板块开始发力,带动指数持续上行。截至收盘,半导体指数上涨2.06%,板块中艾比森、聚飞光电、三安光电等涨停。
  今日三安光电涨停后,总市值重新回到1500亿上方,为1506亿元。
 
  半导体产业链多家上市公司已发布了上半年业绩预告,从二季度情况看,均延续了一季度高增长态势,部分公司业绩还超市场预期。
 
  盐津铺子四日跌逾30%
 
  榨菜、鸭脖、奶酪、坚果……休闲食品板块,曾经被机构认为是万亿市场的好赛道,从去年下半年以来却陷入持续调整之中。
 
  今日盐津铺子终于打开一字跌停板,下跌9.94%,近四个交易日累计跌幅为34.35%。
 
  盐津铺子的历史高点出现在去年10月,之后持续回调。事实上,大多数休闲食品股也是类似走势,比如三全食品、涪陵榨菜、洽洽食品等。
 
  业绩不及预期是盐津铺子大跌的诱因。7月14日晚间,盐津铺子发布业绩预报,预计上半年盈利4500万元至5500万元,同比下降57.68%至65.38%。
 
  民生证券认为,二季度以来,板块内核心公司因去年二季度同期较高基数或自身主动调整因素,估值均明显回调,但得益于去年下半年的相对较低基数以及调整逐步见底,预计板块核心公司今年下半年基本面大概率改善。休闲食品板块下半年有望在较低估值水平下,实现预期反转带来的戴维斯双击。
 
  机构关注这一问题
 
  眼下,机构对热门赛道的交易拥挤问题更关注。
 
  华西证券表示,6月份以来,市场共识逐渐向成长风格凝聚,高景气高成长的新能源产业链及电子(半导体)行业成为资金集中涌入的方向。但从换手率及成交额占比角度看,热门赛道的交易是比较拥挤的。
 
  短期来看,交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧。从中长期看,科技成长赛道的驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。
 
  上海证券表示,目前新能源、半导体板块的合计成交额占比,已经接近今年2月份茅指数成交额占比峰值。
 
  安信证券表示,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场大概率依然围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。

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