产业方向为股票选择和仓位管理

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产业方向为股票选择和仓位管理-第1张

具体在行业和股票层面怎么选?

我淡化了行业选择,我的组合侧重于几个细分方向,与行业不完全相关。 在方向的选择中,要考虑产业政策、发展空间、行业结构、确定性、评价水平、商业模式等要素。 从评价的角度看,一些表面上看传统产品,其实细分行业也存在比较大的潜在空间,但总体上对新兴产业、爆炸性高的更感兴趣,不局限于某个行业。

在个股层面,我重视上市公司的长远发展,市值大小、行业属性都是次要的。 分解杜邦公式后,在同行业比较ROE的影响因素,如果ROE高于同行,则设定毛利率高于他人、周转能力高于他人、费用率低于他人、还是其他因素等硬性指标找到这个要素后,我们将进行针对性的调查,看看其优势是否能长期保持。 如果可以的话,这家公司在同行业内有一定的相对优势,从长远来看,这家公司和其他同行业公司的差距会越来越大,出现在市场上,其涨幅也会大于其他同行业的公司。

这样缩小研究范围到数百家公司,将通过对上市公司、产业链的书面分析、比较、调查、专家访谈、研究员访谈分析等路径进行进一步筛选。 一只股票的研究通常在晚上信息披露后进行比较分析,筛选结束后进行日常跟踪是一个动态过程。

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