战略分析师未来的作用是什么?

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战略分析师未来的作用是什么?-第1张

战略分析师的研究内容必须下沉,必须了解不同宏观阶段、微观层面明显不同的特征,个股买卖交易多以微观为主。 市场和行业大多是自上而下的战略和中观视角,但构建组合、买卖股票基本上是自下而上的。 两者有时也会有冲突。 例如,我们可以看到,从宏观上看的行业,从微观上看,大多都很高。 或者,经常有明明整个行业都很平坦,业绩却特别优异的股票; 两种观点需要平衡。

战略分析师的路演有两种鲜明的风格。 我被称为市场经济派和政策情报派,前者对应西方经济学,发表经济周期和市场规律;后者主修政治经济学,信奉计划经济和宏观干预,受特别产业政策的影响很大。 两种风格其实都是对的,但都不全面。

社会主义市场经济有市场经济的主体和计划经济的影子。 分析经济周期时,顺周期时以市场规律为主,逆周期时仔细考虑计划经济。 周期在拐点时的意义往往大于微观,但经济梅里尔链接锁定衰退后,中央宏观调控手开始出台新的经济和产业刺激政策,遇到流动性泛滥,主题投资机会就容易产生,产业政策往往对一些行业的发展很明显。 近年来,供给侧改革、住房回购、碳中和、自主控制等政策对相关行业产生了较大的影响,这是策略研究的优势。

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