未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划 未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划

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未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划

第一家精选的企业艾融软件(830799.NQ )可能会成为第一家北交所上市公司。

“北交所还是很适合我们的,北交所的定位符合专业特别新中小企业的发展,艾融软件也是上海特别新企业,公司的业务也符合重视工业和信息化的国家战略性发展要求。 ’艾融软件董事会秘书王涛对界面新闻记者说。

王涛表示,2014年挂牌新三板以来,公司参与了新三板分层、做市等各种创新创新,在新三板市场得到了不少政策支持,但这次也是冲着政策导向来的,希望进入北交所。

精选层最早挂牌公司之一艾融软件(830799.NQ )有望顺利成为北京第一家上市公司吗?

创业板IPO冲刺失败,转战精选层

据界面新闻报道,艾融软件此前曾试图申报创业板IPO上市。 2016年12月1日,该公司向上海证券监督局提交上市指导,被受理的2017年4月27日,公司向中国证券监督管理委员会首次公开发行股票,并提交了在创业板上市的申请文件。

但是,在创业板IPO冲刺两年后,艾融软件还是失败了。 2019年7月25日,根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审查委员会召开的2019年第九十届会议的审查结果,艾融软件首次公开发行申请上市的审查结果不合格,发行审查委员会的具体审查意见为“无; 审查委员会认为,该公司不符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相关规定。 同年9月5日,该公司从中国证券监督管理委员会收到了《关于不予核准上海艾融软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的决定》。

2017年5月22日被中国证券监督管理委员会受理IPO申请后,艾融软件股份自2017年5月26日起暂停转让。 2019年9月16日,该公司从上市时开始恢复转让新三板股票,当天股价下跌36.59%。

2020年4月29日,艾融软件开始申报精选层挂牌交易,再次挂牌停牌。 2020年7月27日,该公司成为第一家挂牌交易精选层企业。

未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划
未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划-第1张

此后,艾融软件连续第二次启动股份回购计划。

2020年11月27日,该公司开始了30元/股以下,回购51万股以上100万股以下股票的第一次回购动作。 公司当时占总股本的比例为0.68%-1.34%,预计自有资金回购额不超过3000万元。 截止到2021年4月26日,该公司公布了回购结果。 2021年1月12日至2021年2月4日,公司通过回购股票专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股票85.8万股,占公司总股本1.15%,占回购总数上限的85.8%, 支付的总额为2110.53万元(http )/1965.cn/,不包括佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的70.35%。

随后,2021年7月16日,艾融软件发布股权激励计划授权公告,将上次回购股权授予夏恒敏等84位高管和核心员工。

2021年9月28日,艾融软件启动第二轮回购股份计划,回购股份仍用于股权激励或员工持股计划的实施; 此次,该公司计划以25元以下/股重新回购51万股以上100万股以下的股份,占公司目前总股本的比例为0.36%-0.71%,总回购额不超过2500万元。 9月29日,艾融软件已回购股票专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股票99960股,最高成交价16.83元/股,最低成交价16.52元/股,支付总额167.31万元,http://占了公司的回购资金

进入今年以来,艾融软件股价回升,至2021年4月上涨至每股30元左右。 2021年4月底完成“每10股增加9股”的权益分配后,该公司股价5月7日收到15.18元/股,截至10月5日其最新股价为17.25元/股,目前其最新市值为24.38亿元。

业绩上升,毛利率这三年一直持续下跌

艾融软件是一家为金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司,主要从事金融机构互联网金融领域金融IT软件产品的技术开发和技术服务,包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品。 截至2021年6月底,该公司拥有的软件技术发明专利已有12项,新增23项经国家版权局认证的计算机软件著作权,累计225项。

2014年6月9日在新三板挂牌交易后,该公司业绩持续提高。 2014年至2020年,艾融软件营业收入从4300.36万元上升到2

.75亿元,归属于挂牌公司股东的净利润从818.29万元增长至4754.91万元。2021年1-6月,该公司实现营业收入同比增68.20%至1.83亿元,归母净利润同比增53.93%至1845.4万元。

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未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划-第2张

图片来源:Wind

报告期内,艾融软件毛利率有所下滑,2014年至2020年及2021年上半年,该公司毛利率分别是44.41%、47.38%、49.38%、52.69%、55.25%、44.41%、41.84%、35.46%。对于2021年上半年的毛利率,该公司称,本期技术服务收入较上年增长了646.45%,营业成本较上年增长了727.69%,技术服务收入的增长主要为信息服务费的增长,同时公司为此付出信息服务支出成本,此成本明显高于以往,所以毛利率有所降低。

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未能冲掉创业板的艾融软件再投资股权回购计划-第3张

图片来源;艾融软件近年来毛利率情况。

需要关注的是,2017年至2020年,该公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高,分别为76.12%、72.98%、82.82%、86.57%。公司自2013年开始为工商银行提供 IT 金融服务,报告期内其对工商银行服务收入占各期营业总收入的比重分别为23.72%、17.85%、57.22%、62.82%,整体规模较大、占比较高。

对此,艾融软件坦言,如果公司未来与主要客户、尤其是与工商银行系统内各主要金融IT实施部门合作关系出现不利变化,或未能获得(维持)供应商资质,亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因,均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务,从而对公司经营业绩造成重大不利影响。

2021年4月8日,艾融软件宣布,基于经营发展需要的考虑,公司拟将旗下全资子公司上海艾融数据科技有限公司30%的股权合计以68.4万元的价格转让给王兵、潘晓俊、宋浩、赵鹏。本次股权转让完成后,公司仍持有艾融数据70%的股权。

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